Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG/SCHD | Kyle Sochacki | -5.85% | 10.51% | 3.01% | 44 | 0.06% | ||||||||
| ETFs | Kağan Güçlü | 3.59% | 27.33% | 0.85% | 93 | 0.22% | ||||||||
| Longtime Investment (Large&Mid-Cap) | Worapod | -17.13% | 32.86% | 0.68% | 11 | 0.00% | ||||||||
| keep it simple stupid | siena | -14.39% | 77.31% | 0.22% | 71 | 0.00% | ||||||||
| Tsla | Nicole Tanner | -40.23% | 32.46% | 0.00% | 75 | 0.00% | ||||||||
| VTI + SPLG + SCHG | D | -12.10% | 12.39% | 1.06% | 30 | 0.03% | ||||||||
| Optimal Retirement Portfolio | peter mchugh | -5.65% | 10.84% | 2.10% | 60 | 0.24% | ||||||||
| BOND + SOXS | yohei ohyama | 9.85% | -33.59% | 4.87% | 13 | 0.78% | ||||||||
| RRSP Investments 2024 | Joe | -17.39% | — | 0.33% | 55 | 0.11% | ||||||||
| Project FIRE | Cohen Chan | -2.37% | — | 3.76% | 77 | 0.16% | ||||||||
| High Sharp & Sortino ratio | Jan Vokurka | 23.16% | — | 1.63% | 98 | 0.06% | ||||||||
| Илья Вишницкий | -0.52% | — | 0.61% | 74 | 0.14% | |||||||||
| te | a | -4.04% | 38.68% | 1.15% | 59 | 0.02% | ||||||||
| deneee | Mustafa | -1.77% | — | 4.29% | 78 | 0.48% | ||||||||
| Широкие рынки | Irismet Khaimov | 0.46% | 8.02% | 2.12% | 82 | 0.08% | ||||||||
| CRU | Cyan Reef | -3.79% | — | — | 2 | — | ||||||||
| FANS | Conroy Chan | -13.36% | 39.50% | 0.24% | 4 | 0.00% | ||||||||
| Micheal Burry | Sparsh | 4.00% | — | 0.90% | 79 | 0.00% | ||||||||
| VGT | Daniel | -18.60% | 17.86% | 0.63% | 13 | 0.10% | ||||||||
| Amazon | Norbert Dupont | -21.32% | 24.45% | 0.00% | 6 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет