Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ETF (Retirement) | Canadian Porkchop | 16.21% | 12.58% | 2.24% | 0.05% | ||||||||||
| TQQQ/BTC | User1129 | 41.60% | 62.29% | 0.66% | 0.48% | ||||||||||
| MJ2 | Mujahid Sheikh | 34.26% | 36.55% | 0.24% | 0.00% | ||||||||||
| Chatbot GBT with FXAIX | Michael Miller | 14.10% | 11.89% | 1.56% | 0.09% | ||||||||||
| cheat | Be The | 119.57% | 152.98% | 1.79% | -0.54% | ||||||||||
| TotalInvest | DaoFund | 13.91% | 11.14% | 2.38% | 0.07% | ||||||||||
| QQQ & VTI | Ivan Okhin | 14.56% | 10.98% | 1.91% | 0.06% | ||||||||||
| Amazon | Norbert Dupont | 22.70% | 27.45% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Phoenix | Bosephus | 21.98% | — | 0.61% | 0.29% | ||||||||||
| 123123123 | Egest Balla | 9.99% | 22.80% | 0.88% | 0.00% | ||||||||||
| NAMGA | ericjuliojones | 57.68% | 45.51% | 0.22% | 0.00% | ||||||||||
| Hedged Beta | C P | 14.74% | — | 26.12% | 0.49% | ||||||||||
| сортино 10+ | yretettfuyrtg rrsafdherds | 17.62% | 17.31% | 4.01% | 1.09% | ||||||||||
| Graham's Bitcoin Portfolio | E. H. | 21.28% | 22.94% | 0.55% | 0.01% | ||||||||||
| AGGRESSIVE DIVIDEND FUND | michael albert ryder | 23.45% | — | 12.08% | 0.28% | ||||||||||
| SPLG, SPGP, SCHD, XLK | Darth Morpheus | 15.35% | — | 3.92% | 0.15% | ||||||||||
| Divs | Casey LouLou | 14.20% | — | 4.29% | 0.05% | ||||||||||
| Rob's Portfolio | Robert Albrecht | 11.38% | — | 4.01% | 0.32% | ||||||||||
| sp500 - discounted group | User1223 | 73.37% | — | 1.00% | 0.00% | ||||||||||
| Income | r miller | 10.66% | 10.39% | 9.96% | 0.30% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет