Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Growth | Michael Pet | -13.67% | — | 1.45% | 19 | 0.12% | ||||||||
| 50 | User4723 | -4.14% | — | 1.16% | 91 | 0.00% | ||||||||
| Aim Ways Shield plus Foreign | Ron | 0.97% | 9.06% | 2.39% | 88 | 0.17% | ||||||||
| Cybersecurity stocks | Portfolio Dude | -9.90% | — | 0.08% | 84 | 0.00% | ||||||||
| Norbert Dupont | -20.06% | 18.71% | 0.53% | 10 | 0.00% | |||||||||
| Current May 24 | sam tun | -3.40% | 47.32% | 0.37% | 28 | 0.14% | ||||||||
| Darazon - Future | Darren Leavitt | -35.13% | 52.42% | 0.41% | 14 | 0.43% | ||||||||
| Optimized Optimal Portfolio | peter mchugh | -2.37% | 11.36% | 1.82% | 78 | 0.20% | ||||||||
| FAAMNG | Wayne | -18.83% | 32.02% | 0.39% | 19 | 0.00% | ||||||||
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | waubuffet | -10.44% | 19.52% | 2.01% | 48 | 0.04% | ||||||||
| QQQ & VTI | Ivan Okhin | -8.42% | 9.80% | 1.93% | 37 | 0.06% | ||||||||
| Weird Portfolio | William Forestiere | 3.59% | 5.49% | 2.95% | 84 | 0.09% | ||||||||
| SPY Variations | Cary Fisher | -7.02% | — | 2.75% | 59 | 0.10% | ||||||||
| lol | Natsumi | -2.59% | — | 1.03% | 76 | 0.07% | ||||||||
| Fast Food | Sparsh | -0.15% | — | 2.11% | 22 | 0.00% | ||||||||
| 212 | joe mcaspurn | -2.41% | 7.56% | 2.39% | 64 | 0.17% | ||||||||
| FAAMNGP | Wayne | -17.30% | 30.97% | 0.33% | 26 | 0.00% | ||||||||
| 2025 | CC | -6.39% | — | 1.63% | 64 | 0.09% | ||||||||
| #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation | Connor | -4.88% | — | 10.65% | 58 | 0.40% | ||||||||
| LUBIN | Lubin Izquierdo | -5.18% | — | 3.44% | 31 | 0.15% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет