Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 7.14% | |
AVAX-USD Avalanche | 7.14% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 7.14% | |
BNB-USD Binance Coin | 7.14% | |
DOGE-USD Dogecoin | 7.14% | |
DOT-USD Polkadot | 7.14% | |
ETC-USD Ethereum Classic | 7.14% | |
LEO-USD UNUS SED LEO | 7.14% | |
MATIC-USD Polygon USD | 7.14% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 7.14% | |
SOL-USD Solana | 7.14% | |
TRX-USD Tronix | 7.14% | |
XLM-USD Stellar | 7.14% | |
XRP-USD Ripple | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Top 15 | -20.78% | -3.33% | 15.95% | 15.61% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNB-USD Binance Coin | -15.58% | -6.06% | -1.04% | 6.65% | 108.40% | N/A |
XRP-USD Ripple | -0.80% | -15.24% | 279.15% | 309.60% | 62.30% | N/A |
SOL-USD Solana | -29.16% | 5.16% | -16.01% | -6.03% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -25.64% | -12.55% | 78.42% | 33.85% | 79.02% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | -50.07% | -6.93% | 9.06% | 0.86% | 140.06% | 106.77% |
TRX-USD Tronix | -5.63% | 2.44% | 52.89% | 118.19% | 80.57% | N/A |
MATIC-USD Polygon USD | -51.97% | 2.39% | -41.76% | -67.88% | 78.26% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -44.56% | -16.34% | -17.04% | -44.99% | N/A | N/A |
ETC-USD Ethereum Classic | -38.30% | -13.59% | -22.43% | -40.84% | 23.98% | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | -22.70% | 0.53% | -7.80% | -29.71% | 8.65% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | -41.86% | -4.97% | -35.43% | -46.27% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -46.56% | 1.83% | -32.14% | -45.07% | N/A | N/A |
LEO-USD UNUS SED LEO | 2.81% | -4.50% | 52.85% | 59.47% | 54.78% | N/A |
XLM-USD Stellar | -27.64% | -14.63% | 147.25% | 114.57% | 36.88% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75% | -24.97% | -6.73% | 1.30% | -20.78% | ||||||||
| 2024 | -7.90% | 26.53% | 36.48% | -27.04% | 11.79% | -10.60% | 4.18% | -9.46% | 7.32% | 3.14% | 63.49% | -10.79% | 76.61% |
| 2023 | 35.59% | -2.30% | 1.50% | -3.05% | -5.47% | -4.21% | 6.94% | -13.23% | 0.57% | 18.21% | 18.72% | 32.31% | 104.53% |
| 2022 | -31.58% | 11.09% | 11.39% | -27.91% | -28.92% | -20.53% | 21.03% | -7.52% | -7.71% | 8.09% | -18.11% | -16.20% | -73.59% |
| 2021 | -25.10% | -21.87% | -0.60% | 63.26% | -0.48% | 40.06% | 2.27% | -10.60% | 21.02% |
Комиссия
Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 15 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 0.38 | 0.89 | 1.09 | 0.17 | 1.60 |
XRP-USD Ripple | 4.81 | 4.12 | 1.45 | 5.58 | 26.76 |
SOL-USD Solana | -0.20 | 0.33 | 1.03 | 0.04 | -0.67 |
ADA-USD Cardano | 1.05 | 2.40 | 1.25 | 0.83 | 5.19 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.77 | 1.69 | 1.17 | 0.43 | 2.29 |
TRX-USD Tronix | 1.13 | 3.20 | 1.40 | 1.59 | 4.60 |
MATIC-USD Polygon USD | -0.73 | -1.01 | 0.90 | 0.01 | -1.42 |
DOT-USD Polkadot | -0.34 | 0.06 | 1.01 | 0.00 | -0.83 |
ETC-USD Ethereum Classic | -0.36 | -0.04 | 1.00 | 0.02 | -0.86 |
BCH-USD Bitcoin Cash | -0.10 | 0.45 | 1.04 | 0.01 | -0.26 |
SHIB-USD Shiba Inu | -0.19 | 0.40 | 1.04 | 0.00 | -0.49 |
AVAX-USD Avalanche | -0.17 | 0.45 | 1.04 | 0.01 | -0.45 |
LEO-USD UNUS SED LEO | 2.12 | 3.10 | 1.38 | 1.65 | 23.72 |
XLM-USD Stellar | 1.90 | 3.30 | 1.34 | 1.79 | 8.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 показал максимальную просадку в 78.67%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.
Текущая просадка Top 15 составляет 48.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.67% | 9 нояб. 2021 г. | 417 | 30 дек. 2022 г. | 704 | 3 дек. 2024 г. | 1121 |
| -59.49% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 47 | 5 сент. 2021 г. | 110 |
| -45.18% | 4 дек. 2024 г. | 126 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.13% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 44 |
| -12.77% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 4 | 16 мая 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 составляет 15.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LEO-USD | TRX-USD | SHIB-USD | SOL-USD | BNB-USD | XRP-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | MATIC-USD | BCH-USD | XLM-USD | ETC-USD | ADA-USD | DOT-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO-USD | 1.00 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| TRX-USD | 0.12 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| SHIB-USD | 0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.78 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| SOL-USD | 0.16 | 0.51 | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| BNB-USD | 0.13 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| XRP-USD | 0.15 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.68 | 0.73 | 0.69 |
| DOGE-USD | 0.12 | 0.52 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| AVAX-USD | 0.16 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| MATIC-USD | 0.13 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.74 |
| BCH-USD | 0.12 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
| XLM-USD | 0.15 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| ETC-USD | 0.12 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| ADA-USD | 0.15 | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
| DOT-USD | 0.16 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.00 |