Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | Kyle Sochacki | 19.77% | 11.47% | 2.79% | 77 | 0.08% | ||||||||
| 25/25/25/25 IGM OEF IGSB IAU | Kağan Güçlü | 23.87% | 11.58% | 1.30% | 87 | 0.24% | ||||||||
| VOO | Samuel Williams | 26.94% | 13.41% | 1.23% | 81 | 0.03% | ||||||||
| 2024 | Mike | 16.99% | — | 1.84% | 88 | 0.22% | ||||||||
| m-tech | Y-Daddy | 20.53% | — | 1.38% | 15 | 0.00% | ||||||||
| QF | Ulises Ticona | 11.47% | 6.01% | 2.46% | 75 | 0.16% | ||||||||
| Broad | Mike | 26.19% | 16.47% | 0.85% | 44 | 0.13% | ||||||||
| KidRoth40smh20vti20schd20ppa | Kay Tee | 32.90% | 19.66% | 1.20% | 52 | 0.28% | ||||||||
| DUST NUGT ARB | User1129 | 0.58% | 5.50% | -4.26% | 0 | -1.05% | ||||||||
| LQQ | Norbert Dupont | 46.06% | 28.79% | 0.00% | 21 | 0.60% | ||||||||
| GLOBAL-TOP-COMPANY | dragonet Meta | 25.73% | — | 0.73% | 54 | 0.00% | ||||||||
| Simple Two-Fund Portfolio | Index Capitalist | 12.34% | 6.85% | 2.45% | 53 | 0.06% | ||||||||
| modcons3++ | tri leminh | 14.84% | — | 2.58% | 88 | 0.20% | ||||||||
| Fidelity Moderate | Zhan Liu | 10.17% | — | 2.71% | 44 | 0.42% | ||||||||
| Пропорциональный | Олег Сидоренко | 26.84% | — | 2.29% | 32 | 0.01% | ||||||||
| WW3 | Pathikrit Bhowmick | 28.27% | 12.12% | 0.76% | 88 | 0.69% | ||||||||
| 5Y Market Cap&Price Perf | Worapod | 118.51% | — | 0.20% | 97 | 0.00% | ||||||||
| Millie | Lou Lamoureux | 32.44% | 26.42% | 1.50% | 85 | 0.00% | ||||||||
| LT Growth Dividend | E E | 19.84% | 24.80% | 0.55% | 25 | 0.00% | ||||||||
| VXUS | KG | 6.31% | 4.87% | 3.01% | 12 | 0.07% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет