Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV/VIG/SCHD | Kyle Sochacki | 18.54% | 11.11% | 2.86% | 80 | 0.06% | ||||||||
| VGT VITAX | User3125 | 28.81% | 20.89% | 0.60% | 25 | 0.10% | ||||||||
| Tot | Prayer4soul | 21.37% | — | 2.52% | 89 | 0.06% | ||||||||
| PLAN C | 晁昌吳 | 18.02% | 9.18% | 1.70% | 60 | 0.12% | ||||||||
| Wade Investment Fund Portfolio | Mickerson Joseph | 16.59% | 9.32% | 1.65% | 50 | 0.28% | ||||||||
| Short-term bond portfolio | Albert Jaeger | 3.38% | 1.27% | 4.15% | 66 | 0.04% | ||||||||
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | Kyle Sochacki | 18.31% | 11.74% | 3.14% | 69 | 0.07% | ||||||||
| ih-cspx-iuit | Ivan Hilario | 29.28% | — | 0.00% | 59 | 0.09% | ||||||||
| Screener Dec | Christian | 5.23% | — | 1.10% | 6 | 0.00% | ||||||||
| ryoku research - swissquote | Ryoku Research | — | — | — | 17 | — | ||||||||
| 做多AI量化多策略 | dragonet Meta | 24.47% | — | 0.08% | 15 | 0.00% | ||||||||
| M14B-1 | Marko Balabanovic | 18.64% | — | 0.44% | 16 | 0.00% | ||||||||
| Venturewise Capital | Duran Bell | 24.64% | — | 2.16% | 16 | 0.02% | ||||||||
| SCV | Kirk | 15.62% | — | 1.52% | 25 | 0.25% | ||||||||
| VOOV SMH 50-50 | brdjokic | 30.30% | 19.78% | 1.17% | 39 | 0.22% | ||||||||
| Aim way Ken | Wayne | 15.95% | 8.87% | 1.89% | 87 | 0.20% | ||||||||
| Defensive Growth (Some Value) | Nolan K | 25.95% | — | 1.55% | 51 | 0.02% | ||||||||
| Dividents | B R | 25.05% | — | 2.41% | 86 | 0.02% | ||||||||
| Ret1 Go | Apostle Michael | 19.16% | — | 1.49% | 47 | 0.00% | ||||||||
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | Kyle Sochacki | 19.77% | 11.47% | 2.79% | 77 | 0.08% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет