Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОРТФЕЛЬ 4. Худшие | CRAZY PEOPLE | -12.28% | — | 6.53% | 1 | 0.00% | ||||||||
| moat | Richard M Monti | 42.26% | — | 0.93% | 96 | 0.00% | ||||||||
| GBTC + 2x ETFs | Insights4investors | 105.34% | — | 0.10% | 58 | 0.63% | ||||||||
| Steady Seven | Tony Bacon | 19.26% | — | 0.00% | 52 | 0.24% | ||||||||
| SOXL TQQQ FNGU | cristian bassi | 57.52% | — | 0.73% | 15 | 0.96% | ||||||||
| option_5 | Konto Pomocnicze | 35.80% | — | 0.00% | 29 | 0.18% | ||||||||
| bd2 | R | 17.32% | 14.73% | 9.41% | 22 | 0.00% | ||||||||
| My Portfolio | Peter | 44.81% | — | — | 54 | — | ||||||||
| Duh2 | Meena Sheel | 20.56% | — | 6.64% | 84 | 0.12% | ||||||||
| PETER'S TREND ALLOCATION MODEL PORTFOLIO (PTAMP) - Last Updated 2July2024 | Peter | — | — | 2.57% | 97 | 0.42% | ||||||||
| ih-cspx-vuaa | Ivan Hilario | 26.46% | — | 0.00% | 79 | 0.07% | ||||||||
| Tesla | Norbert Dupont | 32.90% | 34.42% | 0.00% | 6 | 0.00% | ||||||||
| XBMO | LABS.TERMSAK | 166.90% | — | 0.36% | 100 | 0.00% | ||||||||
| Index funds 60% | James | 20.50% | — | 2.70% | 84 | 0.10% | ||||||||
| My portfolio | Jason Luckow | 41.91% | 41.33% | 0.18% | 27 | 0.00% | ||||||||
| Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS | John Gradishar | 18.63% | 9.54% | 1.78% | 67 | 0.02% | ||||||||
| SPY | Bluenold | 23.56% | 11.83% | — | 79 | — | ||||||||
| Intento 1 | matias saal | 24.39% | 15.58% | 2.43% | 49 | 0.08% | ||||||||
| Growth | Aaron Krueger | 43.04% | 45.34% | 0.51% | 22 | 0.00% | ||||||||
| VT | にの | 18.43% | 9.42% | 1.84% | 53 | 0.07% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет