Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 | Ryan Delacour | 25.65% | — | 1.43% | 80 | 0.05% | ||||||||
| 40+40+20+BTC | Олег Сидоренко | 21.52% | 18.01% | 1.90% | 24 | 0.20% | ||||||||
| SCHD/SCHG/O | Kyle Sochacki | 20.11% | 12.90% | 2.90% | 87 | 0.04% | ||||||||
| Betterment 80/20 | Ivan Okhin | 13.88% | 7.70% | 2.52% | 54 | 0.06% | ||||||||
| DLLM Portfolio | jason | 5.71% | 2.68% | 5.07% | 99 | 0.15% | ||||||||
| Investing | atilla | 15.92% | — | — | 32 | — | ||||||||
| Marathon | JimmyB | 24.49% | 20.24% | 0.75% | 89 | 0.00% | ||||||||
| CORE | gus ozag | 60.47% | — | 0.71% | 80 | 0.00% | ||||||||
| Rannicus | Ranferi | 24.48% | — | — | 23 | — | ||||||||
| Fidelity Blue Chip | John Gradishar | 37.01% | 14.09% | 5.13% | 43 | 0.79% | ||||||||
| global world | Barak | 10.85% | — | 0.00% | 73 | 0.12% | ||||||||
| My US Portfolio | Oscar | 30.97% | — | — | 25 | — | ||||||||
| 8/13 Update | Nicholas Mingo | 41.49% | — | 2.61% | 96 | 0.03% | ||||||||
| Stock heavy | Nicholas Bester | 81.33% | — | 0.46% | 70 | 0.05% | ||||||||
| yechiel | MOTTY | 48.44% | 29.02% | 0.78% | 28 | 0.49% | ||||||||
| Mr | JT | 14.44% | — | — | 15 | — | ||||||||
| simple 25% x4 | Diego | 25.74% | — | 0.85% | 64 | 0.10% | ||||||||
| Defense | LazyPorts | 16.65% | 9.38% | 2.33% | 43 | 0.13% | ||||||||
| Nomadic Warrior Investments | Thaddeus | 23.36% | — | 1.39% | 33 | 0.27% | ||||||||
| Tilt Toward Value | Index Capitalist | 11.56% | 6.55% | 2.80% | 63 | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет