Fidelity Blue Chip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 1988 г., начальной даты FBGRX
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 21.50% с начала года и доходность в 17.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Fidelity Blue Chip | 19.99% | -5.91% | 14.68% | 30.58% | 19.55% | 17.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 19.99% | -5.91% | 14.68% | 30.58% | 19.55% | 17.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Blue Chip , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.93% | 9.20% | 3.39% | -3.93% | 7.55% | 5.74% | 19.99% | ||||||
| 2023 | 12.78% | -0.92% | 7.00% | 0.07% | 7.94% | 7.70% | 5.25% | -1.73% | -6.02% | -2.39% | 11.59% | 5.66% | 55.61% |
| 2022 | -11.40% | -3.81% | 2.47% | -14.16% | -4.81% | -11.03% | 14.04% | -4.02% | -10.11% | 3.63% | 5.13% | -9.55% | -38.45% |
| 2021 | 1.17% | 2.38% | -0.46% | 5.67% | -1.46% | 6.65% | 0.56% | 4.32% | -4.55% | 7.71% | 0.41% | -1.10% | 22.64% |
| 2020 | 3.17% | -5.79% | -11.21% | 17.04% | 9.15% | 7.88% | 7.79% | 13.06% | -4.06% | -3.03% | 13.63% | 5.86% | 62.20% |
| 2019 | 9.71% | 3.42% | 2.61% | 4.93% | -8.15% | 7.16% | 2.02% | -2.22% | -2.26% | 4.05% | 5.64% | 3.53% | 33.43% |
| 2018 | 8.57% | -2.26% | -2.92% | 1.47% | 5.01% | 2.49% | 1.02% | 5.84% | 0.02% | -10.35% | -0.44% | -5.94% | 1.02% |
| 2017 | 4.84% | 3.88% | 2.67% | 3.29% | 4.01% | -0.59% | 3.43% | 1.85% | 0.97% | 4.29% | 1.86% | 0.85% | 36.09% |
| 2016 | -8.29% | -2.12% | 6.25% | -0.33% | 2.58% | -3.08% | 6.57% | 0.78% | 1.71% | -2.79% | 0.60% | 0.64% | 1.60% |
| 2015 | -0.79% | 6.45% | -0.14% | -0.86% | 2.33% | -1.05% | 3.74% | -6.32% | -3.51% | 7.05% | 0.99% | -0.95% | 6.31% |
| 2014 | -1.53% | 6.71% | -3.06% | -1.97% | 3.81% | 3.38% | -1.77% | 5.26% | -1.50% | 2.89% | 2.97% | -0.49% | 15.07% |
| 2013 | 4.44% | 1.23% | 3.14% | 1.44% | 4.63% | -1.92% | 7.13% | -1.14% | 5.45% | 4.30% | 3.09% | 3.41% | 40.95% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Blue Chip составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Blue Chip среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.64 | 2.27 | 1.29 | 1.21 | 8.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Blue Chip | 0.78% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.78% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Blue Chip составляет 8.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.42% | 24 мар. 2000 г. | 2247 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 2835 |
| -43.08% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 283 | 14 февр. 2024 г. | 560 |
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -22.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -21.84% | 17 июл. 1990 г. | 64 | 11 окт. 1990 г. | 84 | 6 февр. 1991 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Blue Chip составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.