Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb mod | Jim Matzger | 9.61% | 5.74% | 2.63% | 44 | 0.13% | ||||||||
| 4ETF Tech Div B | Jason | 27.70% | — | 1.48% | 46 | 0.21% | ||||||||
| Index Portfolio | Jerry Hu | 24.99% | 16.84% | 0.98% | 36 | 0.19% | ||||||||
| 60/40 portfolio | Leva Katz | 16.39% | 8.76% | 2.16% | 78 | 0.07% | ||||||||
| Start 1 | Ruslan M | 14.40% | 10.41% | 2.08% | 39 | 0.10% | ||||||||
| HRP - 19 august | User1223 | 113.29% | 23.80% | 0.44% | 100 | 0.00% | ||||||||
| Stash Retirement - Aggressive | Nafiz Mohd Istiaque | 16.22% | 26.21% | 0.61% | 10 | 0.00% | ||||||||
| Leveraged Portfolio | yohei ohyama | 13.70% | — | 2.34% | 15 | 1.07% | ||||||||
| Delete | Dude | 26.94% | 13.41% | 1.23% | 81 | 0.03% | ||||||||
| Dividend Income SCHD/VNQ/VGSH | Kyle Sochacki | 12.23% | 7.96% | 3.69% | 52 | 0.07% | ||||||||
| GLOBAL | User3125 | 15.06% | 8.59% | 2.22% | 48 | 0.05% | ||||||||
| FAANGM | WEI ZUO | 39.73% | 28.62% | 0.27% | 41 | 0.00% | ||||||||
| 70/30 | Влад Резник | -14.71% | — | 0.00% | 0 | 0.93% | ||||||||
| Total Market vs. S&P 500 & International Market | Firepanda415 | 19.58% | 10.37% | 1.77% | 59 | 0.11% | ||||||||
| Portfolio long | Thomas Steinbrucker | 26.83% | — | 1.03% | 52 | 0.00% | ||||||||
| Buffet 70/30 | sfsdfadaw | 19.47% | 10.02% | 1.84% | 88 | 0.03% | ||||||||
| Investing | atilla | 15.74% | — | — | 32 | — | ||||||||
| Marathon | JimmyB | 24.25% | 20.23% | 0.75% | 89 | 0.00% | ||||||||
| CORE | gus ozag | 60.76% | — | 0.71% | 79 | 0.00% | ||||||||
| Rannicus | Ranferi | 25.19% | — | — | 22 | — |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет