Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob's ETFs #1 | Rowe Robert | 39.35% | — | 0.41% | 36 | 0.42% | ||||||||
| IBIT | Insights4investors | — | — | 0.00% | — | 0.25% | ||||||||
| inversion | Leonardo E. “leoeze83” Esteves Martins | 62.25% | 60.72% | 0.35% | 8 | 0.00% | ||||||||
| VT BND | nashi namae | 8.10% | 4.85% | 2.88% | 46 | 0.05% | ||||||||
| AMPT 2EN | Adam Daniels | 7.24% | — | 5.13% | 40 | 0.35% | ||||||||
| my retirement 2 | Jim | 30.06% | — | 1.11% | 96 | 0.09% | ||||||||
| CHARLES | User3125 | 25.98% | 14.50% | 1.88% | 89 | 0.05% | ||||||||
| 40-30-30 | Be The | 56.51% | — | 1.19% | 99 | 0.00% | ||||||||
| AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% | Dianebreon | 21.68% | 10.37% | 6.31% | 39 | 0.03% | ||||||||
| 90-10 portfolio | User4115 | 22.95% | 10.47% | 0.36% | 76 | 0.00% | ||||||||
| Dividend | Greg LeGrande | 19.17% | — | 9.22% | 65 | 0.43% | ||||||||
| DIV | Анастасия Денисенко | 9.74% | 6.04% | 4.76% | 86 | 0.21% | ||||||||
| Rollover IRA 2 | Dan Williamson | 16.57% | 8.63% | 2.49% | 74 | 0.02% | ||||||||
| 2025 QUANT. PROJECTION | Abi Ani | 60.70% | 35.35% | 0.32% | 44 | 0.14% | ||||||||
| 50 years old | Luis | 16.95% | 9.75% | 2.01% | 89 | 0.11% | ||||||||
| Futura | Silvio Scrivano | 9.19% | 6.42% | 0.69% | 15 | 0.22% | ||||||||
| пробный | Satbek | 15.22% | — | 2.33% | 57 | 0.07% | ||||||||
| SPY (S&P 500) 100% | Drama Coréen | 26.83% | 13.33% | 1.17% | 81 | 0.09% | ||||||||
| Q3Q4 2023 | Pill Gates | 24.07% | — | 1.42% | 30 | 0.08% | ||||||||
| Diversified Portfolio (Optimised v2) | Di | -0.84% | — | 2.09% | 13 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет