Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kipling | a | -19.58% | — | 0.40% | 91 | 0.00% | ||||||||
| Diversity & Inclusion | Cyan Reef | 0.15% | 16.95% | 2.19% | 77 | 0.00% | ||||||||
| Current today 72 | Tony Bacon | -3.39% | — | 0.00% | 74 | 0.20% | ||||||||
| Rick's 4 markets | Pathikrit Bhowmick | -4.33% | 6.34% | 3.61% | 9 | 1.15% | ||||||||
| cheat | Be The | 20.47% | 63.15% | -4.44% | 94 | 1.44% | ||||||||
| ETF Barbel Strategy Saturno | Gabriel Saturno | -2.53% | 5.43% | 3.86% | 64 | 0.14% | ||||||||
| Agriculture & Nutrition | Cyan Reef | -1.40% | — | 2.62% | 20 | 0.00% | ||||||||
| BB Portfolio | Bob Brattinga | 1.39% | — | 2.77% | 86 | 0.18% | ||||||||
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | Michal Owczarski | -9.76% | — | 5.51% | 31 | 0.22% | ||||||||
| VTI/VXUS/BND | Kyle Sochacki | -6.40% | 7.86% | 2.29% | 23 | 0.04% | ||||||||
| VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) | yc | -11.99% | 15.74% | 1.14% | 10 | 0.18% | ||||||||
| PENSION 1 | cscotney | -2.51% | -9.83% | 37.36% | 1 | 0.00% | ||||||||
| MATN | Jason G | -21.73% | 42.13% | 0.23% | 78 | 0.00% | ||||||||
| HFEA | User1129 | -21.66% | 8.12% | 2.84% | 5 | 1.00% | ||||||||
| Heir | Ruth Lazkoz | -15.23% | 22.88% | 1.32% | 3 | 0.00% | ||||||||
| low correlation | Anirudh Nair | -4.41% | 9.39% | 2.20% | 70 | 0.08% | ||||||||
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | Insights4investors | -2.50% | — | 0.00% | 6 | 0.00% | ||||||||
| Новый | Bezzhenets | -28.87% | — | 0.53% | 29 | 0.69% | ||||||||
| High Risk/Active Growth Portfolio | Jon Young | -20.91% | — | 2.74% | 24 | 0.40% | ||||||||
| TQQQ main | yohei ohyama | -16.49% | 17.98% | 1.80% | 11 | 0.45% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет