Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low correlation | Anirudh Nair | 22.23% | 10.27% | 2.10% | 88 | 0.08% | ||||||||
| VTI/VXUS/BND | Kyle Sochacki | 18.84% | 9.22% | 2.05% | 59 | 0.04% | ||||||||
| High Risk/Active Growth Portfolio | Jon Young | 67.97% | — | 2.12% | 48 | 0.40% | ||||||||
| #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R | Med Jones | 162.44% | 92.37% | 0.01% | 22 | 0.00% | ||||||||
| EarthFund | DaoFund | 12.57% | -1.53% | 8.68% | 2 | 0.88% | ||||||||
| Loco sharpe | Ruth Lazkoz | 26.55% | 24.49% | 1.03% | 50 | 0.00% | ||||||||
| SMH+VOO | 豐宇 | 37.76% | 22.77% | 0.70% | 24 | 0.24% | ||||||||
| 70-30 Vanguard | CJ C | 20.07% | 9.65% | 1.94% | 78 | 0.03% | ||||||||
| VUG + VTV | DG | 28.33% | 13.44% | 1.34% | 81 | 0.04% | ||||||||
| 2X DBMF | User1129 | 10.40% | — | 5.28% | 2 | 1.56% | ||||||||
| cheat | Be The | 106.44% | — | 1.75% | 28 | -0.54% | ||||||||
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | Rowe Robert | 67.99% | 37.93% | 0.41% | 68 | 0.00% | ||||||||
| Water Resources | Cyan Reef | 21.05% | — | 1.48% | 31 | 0.00% | ||||||||
| Climate | V. Kysucky | 1.15% | 15.14% | 0.67% | 3 | 0.14% | ||||||||
| Climate Impact | Cyan Reef | -4.56% | — | 2.24% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Retirement dividends US | cscotney | 20.32% | — | 8.01% | 76 | 0.35% | ||||||||
| Dividend Kings | Portfolio Dude | 11.92% | 9.80% | 2.60% | 14 | 0.00% | ||||||||
| Current today 75 | Tony Bacon | 18.76% | — | 0.39% | 76 | 0.26% | ||||||||
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | Susie | 8.47% | 4.52% | 2.93% | 14 | 0.30% | ||||||||
| 3 Funds | Nimish | 27.45% | 15.07% | 1.34% | 60 | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет