Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Health | Cyan Reef | -2.61% | 14.57% | 0.94% | 21 | 0.00% | ||||||||
| My portfolio | Esmoothie | -1.00% | — | 3.74% | 43 | 0.29% | ||||||||
| NVDL | Insights4investors | -51.12% | — | 0.00% | 17 | 1.15% | ||||||||
| GLOBAL X MONTHLY | yohei ohyama | -2.46% | — | 5.30% | 19 | 0.26% | ||||||||
| Rick's T$$$ | Pathikrit Bhowmick | -7.90% | 12.74% | 1.30% | 13 | 1.18% | ||||||||
| ChatGPT | Arz Lubnan @tallcedarofleb | -1.99% | 6.30% | 3.15% | 39 | 0.32% | ||||||||
| Speculative Portfolio | Saurin Makim | -30.77% | 53.73% | 0.74% | 20 | 0.39% | ||||||||
| Magnum Experiment 20 | Hunter Gould | 3.22% | — | 2,776,519.67% | 100 | 18,000.00% | ||||||||
| 70-30 Vanguard | CJ C | -5.02% | 8.53% | 2.09% | 49 | 0.03% | ||||||||
| Taxed Portfolio | Brian | -13.87% | — | 0.90% | 15 | 0.28% | ||||||||
| Ginger Ale | Helios Yu | -4.28% | — | 2.67% | 15 | 0.19% | ||||||||
| 3 ETF (Retirement -20Y) | Canadian Porkchop | -8.23% | 12.87% | 1.78% | 26 | 0.04% | ||||||||
| KING | YSAK | -24.19% | 69.61% | 0.03% | 32 | 0.00% | ||||||||
| ETV/QQQ-60/40 income + growth | Dianebreon | -10.07% | 11.21% | 5.83% | 28 | 0.08% | ||||||||
| Magnum Experiment 27 | Hunter Gould | -4.42% | 353.21% | 45.58% | 26 | 0.00% | ||||||||
| Nvidia | Norbert Dupont | -24.19% | 69.61% | 0.03% | 37 | 0.00% | ||||||||
| A quiet trip.. | Luca Brunetti | 2.26% | — | 0.88% | 87 | 0.22% | ||||||||
| China Growth | Sparsh | 14.24% | 1.75% | 1.68% | 65 | 0.66% | ||||||||
| SMH+VOO | 豐宇 | -15.36% | 19.37% | 0.85% | 6 | 0.24% | ||||||||
| New Roth | Bosephus | -5.80% | 11.02% | 2.25% | 46 | 0.12% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет