Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A quiet trip.. | Luca Brunetti | 15.68% | — | 0.83% | 76 | 0.22% | ||||||||
| New Roth | Bosephus | 26.66% | 15.47% | 1.12% | 55 | 0.14% | ||||||||
| SCHD+VGT | angrycarrots | 24.87% | 16.47% | 1.97% | 51 | 0.08% | ||||||||
| KING | YSAK | 183.27% | 75.74% | 0.01% | 89 | 0.00% | ||||||||
| Diversity & Inclusion | Cyan Reef | 23.55% | 18.25% | 1.94% | 72 | 0.00% | ||||||||
| Nvidia | Norbert Dupont | 183.27% | 75.74% | 0.01% | 90 | 0.00% | ||||||||
| sgov | Nico | 4.90% | — | 5.18% | 100 | 0.03% | ||||||||
| Rick's 4 markets | Pathikrit Bhowmick | 12.12% | 7.49% | 5.38% | 52 | 1.15% | ||||||||
| VOO(40)+SMH(40)+XLV(20) | yc | 30.16% | 18.49% | 0.96% | 33 | 0.18% | ||||||||
| Ginger Ale | Helios Yu | 14.72% | — | 2.30% | 30 | 0.19% | ||||||||
| Новый | Bezzhenets | 68.71% | — | 0.28% | 30 | 0.69% | ||||||||
| MATN | Jason G | 87.17% | 46.01% | 0.17% | 83 | 0.00% | ||||||||
| Heir | Ruth Lazkoz | 30.49% | 26.02% | 0.98% | 42 | 0.00% | ||||||||
| PENSION 1 | cscotney | -20.79% | -8.20% | 31.70% | 1 | 0.00% | ||||||||
| kipling | a | 140.90% | — | 0.35% | 99 | 0.00% | ||||||||
| THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE | Be The | 50.86% | 18.10% | 44.03% | 100 | 0.78% | ||||||||
| TQQQ main | yohei ohyama | 33.16% | 21.01% | 1.40% | 37 | 0.45% | ||||||||
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | Insights4investors | 103.04% | — | 0.00% | 19 | 0.00% | ||||||||
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | Michal Owczarski | 24.41% | — | 4.59% | 61 | 0.22% | ||||||||
| TOPפורטפוליו8 | לשלן | 47.58% | 29.28% | 0.70% | 82 | 0.02% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет