Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 23.94% | 54.61% | 0.35% | 0.00% | ||||||||||
| Стартовый | Runnable | 17.25% | — | 1.20% | 0.19% | ||||||||||
| Future Health | Cyan Reef | 13.08% | 18.34% | 0.93% | 0.00% | ||||||||||
| GLOBAL X MONTHLY | yohei ohyama | 6.40% | — | 5.19% | 0.26% | ||||||||||
| smallcap2 | david moreno | 308.88% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Stocks Only - T35H | Insights4investors | 36.41% | 70.29% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Taxed Portfolio | Brian | 21.47% | — | 0.94% | 0.28% | ||||||||||
| HEDGEFUNDIE | F | 7.36% | 13.14% | 2.03% | 1.00% | ||||||||||
| ChatGPT | Arz Lubnan @tallcedarofleb | 6.18% | 6.23% | 3.17% | 0.32% | ||||||||||
| Speculative Portfolio | Saurin Makim | 65.93% | 58.30% | 0.49% | 0.39% | ||||||||||
| Compounding Quality ETF | Johnny Girardi | 8.74% | — | 0.73% | 0.24% | ||||||||||
| NVDL | Insights4investors | 287.39% | — | 2.91% | 1.15% | ||||||||||
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | Dianebreon | 14.56% | 12.14% | 5.40% | 0.08% | ||||||||||
| Rick's T$$$ | Pathikrit Bhowmick | 13.20% | 15.46% | 0.92% | 1.18% | ||||||||||
| Agriculture & Nutrition | Cyan Reef | 1.23% | — | 2.40% | 0.00% | ||||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 8.31% | 6.39% | 2.20% | 0.90% | ||||||||||
| Stocks Only - PH | Insights4investors | 110.53% | 74.33% | 0.01% | 0.00% | ||||||||||
| Diversity & Inclusion | Cyan Reef | 10.65% | 18.15% | 2.06% | 0.00% | ||||||||||
| 3 ETF (Retirement -20Y) | Canadian Porkchop | 14.42% | 13.71% | 1.62% | 0.04% | ||||||||||
| sgov | Nico | 3.02% | — | 5.20% | 0.03% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет