Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smallcap2 | david moreno | 10.52% | — | 0.00% | 40 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | -4.94% | 30.19% | 0.93% | 12 | 1.02% | ||||||||
| BEST | Farshad | -2.36% | — | 18.63% | 28 | 0.31% | ||||||||
| ONill | Holgert Hagen | -14.93% | — | 0.23% | 12 | 0.00% | ||||||||
| Fintech Growth | Sparsh | -7.97% | — | 0.11% | 61 | 0.00% | ||||||||
| Rocket Growth | George Finlay | -10.53% | — | 0.29% | 14 | 0.44% | ||||||||
| free leverage ;D | Be The | 9.07% | 20.34% | 41.12% | 100 | 0.78% | ||||||||
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | Unsung Hero | -4.72% | 15.40% | 1.45% | 23 | 0.10% | ||||||||
| Comfortable old age | Irismet Khaimov | 1.82% | 9.14% | 1.96% | 72 | 0.06% | ||||||||
| Rmeulstee | ricardo meulstee | -21.28% | 30.38% | 0.56% | 3 | 0.00% | ||||||||
| Carbon Credits | Cyan Reef | -4.61% | — | 3.69% | 14 | 0.77% | ||||||||
| Stocks Only - PH | Insights4investors | 5.11% | 65.22% | 0.01% | 3 | 0.00% | ||||||||
| Portfolio v1.0 | User4669 | -6.58% | — | 0.96% | 15 | 0.15% | ||||||||
| Облигэйшэн | Роман Семенов | 41.73% | 21.40% | 0.00% | 16 | 0.00% | ||||||||
| HEDGEFUNDIE | F | -1.72% | 10.72% | 2.32% | 11 | 1.00% | ||||||||
| Stocks Only - T35H | Insights4investors | 29.92% | 53.03% | 0.00% | 1 | 0.00% | ||||||||
| Стартовый | Runnable | -4.81% | — | 1.22% | 27 | 0.19% | ||||||||
| SCHD+VGT | angrycarrots | -4.07% | 15.69% | 2.15% | 32 | 0.08% | ||||||||
| Compounding Quality ETF | Johnny Girardi | -2.83% | — | 0.84% | 39 | 0.24% | ||||||||
| 9Sig | RD S | -14.02% | — | 2.85% | 10 | 0.60% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет