PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Пользовательские портфели


Название портфеляПользовательДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
СтартовыйRunnable
10.11%
1.07%0.19%
Taxed PortfolioBrian
11.76%
17.62%
1.70%0.19%
Agriculture & NutritionCyan Reef
-0.33%
2.47%0.00%
…ETV/QQQ-60/40 income + growthDianebreon
8.09%
12.46%
5.46%0.08%
ChatGPTArz Lubnan @tallcedarofleb
2.18%
5.94%
2.93%0.32%
Diversity & InclusionCyan Reef
7.28%
1.92%0.00%
НовыйBezzhenets
22.99%
0.20%0.69%
14HoldingsForehand Slice
11.66%
1.30%0.00%
HeirRuth Lazkoz
15.05%
0.85%0.00%
HEDGEFUNDIEF
5.73%
14.97%
1.82%1.00%
MATNJason G
20.14%
41.51%
0.16%0.00%
TQQQ mainyohei ohyama
10.73%
21.25%
1.50%0.45%
Loco sharpeRuth Lazkoz
13.45%
0.96%0.00%
ClimateV. Kysucky
1.74%
15.11%
0.76%0.14%
EarthFundDaoFund
9.62%
-4.24%
8.64%0.88%
TOPפורטפוליו8לשלן
22.38%
27.94%
0.69%0.02%
Best performing companies over - 10 yearssfsdfadaw
20.07%
55.56%
0.24%0.00%
3 ETF (Retirement -20Y)Canadian Porkchop
7.59%
13.69%
1.59%0.04%
sgovNico
0.92%
5.06%0.03%
Rick's T$$$Pathikrit Bhowmick
8.57%
15.28%
0.90%1.29%

21–40 of 2191

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...

0 комментариев