Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовый | Runnable | 11.28% | — | 1.15% | 0.19% | ||||||||||
| Suntzy gets lucky | frances | 3.92% | — | 2.29% | 0.23% | ||||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 14.33% | 54.27% | 0.39% | 0.00% | ||||||||||
| ChatGPT | Arz Lubnan @tallcedarofleb | 3.16% | 6.25% | 2.99% | 0.32% | ||||||||||
| HEDGEFUNDIE | F | -0.31% | 13.85% | 2.08% | 1.00% | ||||||||||
| Taxed Portfolio | Brian | 12.66% | 17.56% | 1.72% | 0.19% | ||||||||||
| Agriculture & Nutrition | Cyan Reef | 3.10% | — | 2.25% | 0.00% | ||||||||||
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | Dianebreon | 8.35% | 12.38% | 5.51% | 0.08% | ||||||||||
| Diversity & Inclusion | Cyan Reef | 4.84% | 18.38% | 2.14% | 0.00% | ||||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 80.85% | 102.01% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Новый | Bezzhenets | 25.38% | — | 0.24% | 0.69% | ||||||||||
| Heir | Ruth Lazkoz | 18.25% | 26.18% | 0.90% | 0.00% | ||||||||||
| Speculative Portfolio | Saurin Makim | 37.93% | 57.86% | 0.45% | 0.39% | ||||||||||
| Rick's T$$$ | Pathikrit Bhowmick | 12.49% | 15.87% | 0.84% | 1.25% | ||||||||||
| TQQQ main | yohei ohyama | 9.26% | 21.36% | 1.55% | 0.45% | ||||||||||
| MATN | Jason G | 21.43% | 43.34% | 0.16% | 0.00% | ||||||||||
| 3 ETF (Retirement -20Y) | Canadian Porkchop | 8.59% | 13.72% | 1.60% | 0.04% | ||||||||||
| Stocks Only - T35H | Insights4investors | 97.79% | 76.91% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| PENSION 1 | cscotney | 13.74% | -4.37% | 26.94% | 0.00% | ||||||||||
| Loco sharpe | Ruth Lazkoz | 13.65% | 25.01% | 1.02% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет