Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasu | Kip | -23.22% | 64.54% | 0.15% | 39 | 0.00% | ||||||||
| SCHD/VIG/FDVV | Kyle Sochacki | -5.94% | — | 3.36% | 43 | 0.08% | ||||||||
| Leveraged ETFs | Ryan Carr | -38.68% | 21.96% | 1.43% | 7 | 0.54% | ||||||||
| Contrarian | thetibetantr | -13.50% | — | — | 45 | — | ||||||||
| qqq + hedge | Luis | -5.61% | 11.53% | 1.49% | 60 | 0.10% | ||||||||
| FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) | kvkreddy | -14.94% | — | 0.36% | 55 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA | Kevin | -3.47% | — | 3.56% | 34 | 0.12% | ||||||||
| 2024 v3 | Mike | -10.54% | — | 1.61% | 28 | 0.10% | ||||||||
| ETF | Pan Oxyl | -10.24% | — | 1.78% | 17 | 0.08% | ||||||||
| Estefa - Dividendos | Cristian | 7.75% | — | 65.80% | 91 | 0.15% | ||||||||
| LW | Arpit Dahiya | -19.37% | — | 2.71% | 1 | 0.00% | ||||||||
| SP500 + QQQM + SCHD | D | -10.47% | — | 1.63% | 29 | 0.09% | ||||||||
| OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ | Doug | -26.44% | 23.31% | 1.29% | 7 | 0.42% | ||||||||
| 60/40 SPY AGG | Tyler | -5.23% | 7.67% | 2.33% | 61 | 0.07% | ||||||||
| Current Book | Chris Monroe | -3.58% | — | 1.57% | 80 | 0.04% | ||||||||
| My Portfolio | Domenick Russo | -21.72% | 34.17% | 0.36% | 28 | 0.05% | ||||||||
| Purchase | User1901 | -11.74% | 31.75% | 0.75% | 50 | 0.02% | ||||||||
| Всепогодный портфель | Олег Сидоренко | 2.54% | 7.68% | 2.22% | 71 | 0.22% | ||||||||
| Quality Growth | Steve Matuscak | -7.21% | 29.17% | 0.88% | 77 | 0.00% | ||||||||
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | waubuffet | -11.08% | 19.66% | 1.58% | 45 | 0.04% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет