Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 VOO | Олег Сидоренко | -14.51% | 28.21% | 0.73% | 52 | 0.00% | ||||||||
| Income Portfolio - live off dividends | Matthias Hamm | -11.18% | — | 11.83% | 20 | 0.35% | ||||||||
| Ardmal (Normal) | User4379 | 1.20% | — | 2.06% | 91 | 0.14% | ||||||||
| 70 VWCE - 30 VUAA | Kostas Arapis | -6.51% | 9.13% | 1.85% | 44 | 0.06% | ||||||||
| EXP 2 | Bosephus | -6.05% | — | 4.82% | 54 | 0.25% | ||||||||
| Three 32s PORTFOLIOSLAB | Michael Nemeth | -8.08% | 57.04% | 3.82% | 94 | 0.00% | ||||||||
| HIGH RETURN YAY | Be The | 30.34% | 64.42% | -2.63% | 99 | 2.83% | ||||||||
| Why Not? | Hunter Purkey | 12.87% | — | 0.64% | 99 | 0.00% | ||||||||
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 | Ryan G. | -12.91% | 19.64% | 8.07% | 12 | 0.01% | ||||||||
| FIRE portfolio ideal | Daniele Passariello | 5.38% | — | 2.17% | 92 | 0.18% | ||||||||
| one | Igor K | 28.78% | 7.96% | 2.63% | 4 | 0.00% | ||||||||
| Coy’s ETFs + new new stock heavy | Coy Incaprera | -14.70% | — | 0.65% | 99 | 0.32% | ||||||||
| Investments2 | Oleksandr Kniaz | -11.59% | 11.23% | 2.16% | 2 | 0.04% | ||||||||
| 1.2 | Luis Angel Ramírez Aguilar | -12.68% | 29.60% | 0.59% | 60 | 0.00% | ||||||||
| Non Stock Portfolio | yohei ohyama | 6.48% | — | 2.68% | 92 | 0.46% | ||||||||
| JC | Jeff | -4.84% | 5.93% | 4.99% | 30 | 0.34% | ||||||||
| JPST | Екатерина Медведева | 1.37% | — | 4.98% | 100 | 0.18% | ||||||||
| Magnum Experiment 29 | Hunter Gould | 1.27% | — | 4.31% | 100 | 0.10% | ||||||||
| 6 horsemen | Eric Bruenner | -13.08% | 16.63% | 4.14% | 13 | 0.09% | ||||||||
| IRA_HOOD | Rafi Shaik | -12.85% | — | 0.41% | 84 | 0.01% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет