Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 etf | dpl | 17.31% | 13.07% | 1.37% | 0.11% | ||||||||||
| Портфель 60/40 VER. 2 | Evgeniy Polovinkin | 15.89% | 8.27% | 1.89% | 0.07% | ||||||||||
| IE Global Model ETF Portfolio I | Marc Hommers | — | — | 0.04% | 0.16% | ||||||||||
| Aim Ways Shield plus Foreign | Ron | 15.19% | 9.31% | 2.16% | 0.17% | ||||||||||
| ETF Sector | Andrea Costa | 17.39% | 16.31% | 0.78% | 0.14% | ||||||||||
| Martin Zweig | Holgert Hagen | 41.15% | — | 0.79% | 0.00% | ||||||||||
| Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks | Scott Allen | 72.44% | — | 0.54% | 0.00% | ||||||||||
| Cbrad1 | Chris Bradley | 54.79% | — | 0.70% | 0.00% | ||||||||||
| MAFANA | r miller | 45.07% | 34.94% | 0.27% | 0.00% | ||||||||||
| Defensive Growth | Nolan K | 21.97% | 22.16% | 0.76% | 0.01% | ||||||||||
| gary family | marsha | 35.84% | — | 2.18% | 0.10% | ||||||||||
| Income Portfolio - live off dividends | Matthias Hamm | 16.28% | — | 9.34% | 0.35% | ||||||||||
| Portfolio Strategy ETFs | User1223 | 21.02% | — | 0.25% | 0.22% | ||||||||||
| Megapihel | msisdn | 13.23% | — | 1.45% | 0.16% | ||||||||||
| RRSP Investments | Joe | — | — | 0.24% | 0.11% | ||||||||||
| 2 | Egest Balla | 8.73% | 23.25% | 0.94% | 0.00% | ||||||||||
| Long Term RETIREMENT | Diane Breon | 21.18% | — | 6.04% | 0.10% | ||||||||||
| VIG/SCHD/DGRO | Kyle Sochacki | 15.45% | 11.82% | 2.28% | 0.07% | ||||||||||
| Sharon's 3 Fund Portfolio | Sharon Sitti | 13.54% | — | 0.37% | 0.08% | ||||||||||
| AITitan | dragonet Meta | 3.71% | — | 0.11% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет