Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Possible | Dan | -6.28% | 10.94% | 1.08% | 38 | 0.36% | ||||||||
| Gold + Cash + Tech | Jordan | 2.16% | 10.70% | 1.78% | 89 | 0.13% | ||||||||
| SCHD/VYM | Kyle Sochacki | -5.53% | 9.78% | 3.67% | 42 | 0.06% | ||||||||
| 加密货币 | 傅皇飞 | -48.45% | — | 0.00% | 3 | 0.00% | ||||||||
| My retirement 1 | Jim | 13.58% | — | 1.12% | 97 | 0.16% | ||||||||
| Nontraditional Bond + Semiconductor | Kağan Güçlü | -3.01% | 7.26% | 3.40% | 79 | 0.71% | ||||||||
| Divs | Casey LouLou | 6.36% | — | 4.64% | 88 | 0.05% | ||||||||
| Magnum Experiment 28 | Hunter Gould | 33.51% | — | 1.93% | 99 | 0.00% | ||||||||
| PENSION 1 | cscotney | 0.00% | — | 29.31% | 1 | 0.09% | ||||||||
| Dad's IRA rebalanced simpler | Casey LouLou | -3.86% | 7.41% | 2.27% | 73 | 0.04% | ||||||||
| Hedged Beta | C P | -12.46% | — | 7.61% | 8 | 0.49% | ||||||||
| R13_Retirement, All-weather, Solid companies | Investing_4Fun | -2.87% | 18.01% | 2.09% | 78 | 0.01% | ||||||||
| Phoenix | Bosephus | 4.97% | — | 0.72% | 84 | 0.29% | ||||||||
| CURRENT | User1129 | -55.18% | — | 0.00% | 33 | 1.47% | ||||||||
| 60%VTI/40%VXUS | Marcos Queiroz | -3.11% | 7.81% | 2.32% | 55 | 0.05% | ||||||||
| 1111 | gddsfsadsf gfgdsfdsgfdhfgg | -3.98% | 22.56% | 2.62% | 16 | 0.47% | ||||||||
| a | dzadaz dqsd cd | 8.30% | — | 0.17% | 97 | 0.28% | ||||||||
| Chatbot GBT with FXAIX | Michael Miller | -7.03% | 10.68% | 1.79% | 41 | 0.09% | ||||||||
| NAMGA | ericjuliojones | -20.91% | 42.58% | 0.31% | 25 | 0.00% | ||||||||
| 123123123 | Egest Balla | -13.67% | 19.32% | 1.39% | 1 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет