Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Portfolio | re tri | -15.96% | 42.05% | 1.17% | 21 | 0.01% | ||||||||
| SOFI Overall | Richard | 1.70% | — | 6.00% | 100 | 0.49% | ||||||||
| Mutual Retirement Fund 2048 | T Walker | -0.94% | 19.46% | 0.85% | 73 | 0.00% | ||||||||
| VOO+BSV+BTC+ETH | Олег Сидоренко | -11.05% | — | 1.48% | 12 | 0.03% | ||||||||
| Passive income | Ronald Freire | -17.09% | — | 74.40% | 4 | 0.90% | ||||||||
| qqq vs world | brdjokic | -7.71% | — | 0.51% | 70 | 0.18% | ||||||||
| 3 ETF (Retirement) | Canadian Porkchop | -8.43% | 11.32% | 2.67% | 37 | 0.05% | ||||||||
| MAGA | User1129 | -10.74% | 50.27% | 0.09% | 48 | 1.13% | ||||||||
| Maximized (PSO Sharpe) | Hunter Gould | -26.89% | — | 0.00% | 98 | 0.00% | ||||||||
| New Port | Worapod | -8.75% | 32.44% | 0.39% | 88 | 0.00% | ||||||||
| Safe investment for long term3億円から | YSAK | -19.97% | 37.73% | 0.37% | 29 | 0.00% | ||||||||
| Portfolio 3 | Agent_Orange | -5.84% | 10.72% | 2.18% | 62 | 0.06% | ||||||||
| 5 ETFs | Анастасия Денисенко | -12.57% | 15.52% | 2.50% | 11 | 0.27% | ||||||||
| Rob's Portfolio | Robert Albrecht | -5.51% | — | 4.19% | 53 | 0.32% | ||||||||
| Vicky Usa nobal | Victoria Lidón Moyano | -9.61% | 79.86% | 0.00% | 85 | 0.12% | ||||||||
| easy five | Be The | -2.53% | 32.55% | 2.06% | 89 | 0.38% | ||||||||
| New Trad | Bosephus | -6.54% | — | 7.07% | 51 | 0.26% | ||||||||
| Retirement Fund | Shawnk | -9.61% | 80.13% | 0.95% | 84 | 0.12% | ||||||||
| VYM/SCHG/SCHD | Kyle Sochacki | -9.26% | 11.86% | 2.44% | 41 | 0.05% | ||||||||
| BRK-B | Kurt Long | 14.32% | 13.86% | 0.00% | 95 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет