Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO+BSV+BTC+ETH | Олег Сидоренко | 19.29% | — | 1.32% | 0.03% | ||||||||||
| JC | Jeff | 13.29% | 8.61% | 8.24% | 0.34% | ||||||||||
| Div Income | r miller | 9.13% | 7.23% | 4.76% | 0.38% | ||||||||||
| SB Dividend Garden | Svetlin Belneev | — | — | 6.29% | 0.27% | ||||||||||
| ETFs | Kağan Güçlü | 27.40% | 25.13% | 0.74% | 0.22% | ||||||||||
| Denari_2023 | Mauricio Denari | 13.20% | 11.71% | 4.09% | 0.25% | ||||||||||
| AA1 | HyoJun Im | 12.87% | — | 2.47% | 0.32% | ||||||||||
| BTC+ETH+BNB+XRP+ADA | Олег Сидоренко | 21.25% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) | kvkreddy | 37.07% | 35.49% | 0.54% | 0.00% | ||||||||||
| Dividends+Growth V3 | B | 19.98% | — | 1.24% | 0.06% | ||||||||||
| Low risk invest by ChatGPT | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 22.50% | — | 2.75% | 0.00% | ||||||||||
| Dab | david moreno | 18.41% | — | 1.08% | 0.35% | ||||||||||
| Andy's 10 etf's | Andy Richard | 15.25% | — | 1.51% | 0.07% | ||||||||||
| 6 ETF | Jason | 19.32% | 16.49% | 1.28% | 0.20% | ||||||||||
| [Core] Global Port | Teerapong | 13.76% | 9.08% | 2.09% | 0.04% | ||||||||||
| Gold + Cash + Tech | Jordan | 13.80% | 9.37% | 0.17% | 0.12% | ||||||||||
| Nas hedge | jeremy | 18.24% | 14.57% | 2.86% | 0.43% | ||||||||||
| etf comparison | Lasha Porchkhidze | 18.39% | — | 0.48% | 0.40% | ||||||||||
| VT and his friends | Index Capitalist | 12.71% | — | 2.64% | 0.08% | ||||||||||
| Best Portfolio | re tri | 57.60% | 44.25% | 0.96% | 0.01% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет