Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Ka Kit Wong | -9.67% | — | 0.57% | 24 | 0.00% | ||||||||
| Top 12 starting 2024 | Nimish | -13.52% | 19.50% | 0.80% | 23 | 0.05% | ||||||||
| FIRE | Sudarshan Srirangapatanam | 2.83% | — | 7.37% | 86 | 0.41% | ||||||||
| Wealthfront Portafolio | Alex | -15.44% | — | — | 7 | — | ||||||||
| [Core] All-Rounder MainFund | Teerapong | -6.11% | — | 0.49% | 34 | 0.39% | ||||||||
| 25 year old's retirement fund | siena | 11.14% | 76.48% | 0.27% | 97 | 0.00% | ||||||||
| Hoping Future = Present | Be The | 3.78% | — | 1.17% | 88 | 0.02% | ||||||||
| ETF Sector | Andrea Costa | -10.97% | 17.43% | 0.00% | 65 | 0.16% | ||||||||
| Candiates | Shichao Wu | -14.72% | 24.54% | 0.91% | 11 | 0.00% | ||||||||
| ETF+ довгострок | В Д | -2.67% | — | 2.09% | 33 | 0.28% | ||||||||
| IRA | Anirudh Nair | -2.92% | — | 3.44% | 61 | 0.06% | ||||||||
| Income | r miller | -7.00% | 10.02% | 11.78% | 42 | 0.30% | ||||||||
| 50/50 VOO GLD | sfsdfadaw | 7.61% | 11.65% | 0.72% | 94 | 0.22% | ||||||||
| Weird | Daniel | -6.47% | 8.16% | 2.22% | 53 | 0.11% | ||||||||
| magic - 14 august | User1223 | 2.46% | 25.37% | 0.69% | 97 | 0.00% | ||||||||
| SPLG, SPGP, SCHD, XLK | Darth Morpheus | -10.89% | — | 4.96% | 21 | 0.15% | ||||||||
| sp500 - discounted group | User1223 | -7.96% | — | 1.11% | 84 | 0.00% | ||||||||
| Income ETFs | Urstromtal | 0.19% | — | 30.20% | 71 | 0.63% | ||||||||
| qqq+schd | Randall Andrews | -10.16% | 14.06% | 2.04% | 27 | 0.14% | ||||||||
| BTC | User1129 | -9.61% | 80.21% | 0.00% | 84 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет