Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 horsemen | Eric Bruenner | 21.63% | 18.89% | 3.49% | 0.09% | ||||||||||
| MT 1.0 | Mikhail Tolstikhin | 5.04% | — | 2.30% | 0.01% | ||||||||||
| Land, Work & Cash | User4379 | 18.77% | 10.62% | 2.09% | 0.09% | ||||||||||
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | waubuffet | 25.49% | 21.40% | 1.42% | 0.04% | ||||||||||
| 70 VWCE - 30 VUAA | Kostas Arapis | 15.78% | 10.11% | 1.46% | 0.06% | ||||||||||
| AKkI-Model | Akhilesh | 30.62% | — | 0.49% | 0.81% | ||||||||||
| 5 ETFs | Анастасия Денисенко | 18.54% | 15.83% | 2.46% | 0.20% | ||||||||||
| Fubon Portfolio | Narina | 21.03% | 17.58% | 0.80% | 0.13% | ||||||||||
| MAGA | User1129 | 33.47% | 49.85% | -1.02% | 1.13% | ||||||||||
| Killer porftolio | Gabriel Oliveira | 52.39% | 44.23% | 0.39% | 0.00% | ||||||||||
| GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 | michael albert ryder | 27.30% | — | 9.97% | 0.42% | ||||||||||
| Portfolio Diversificado ETF 1 | Juls | 7.02% | — | 2.07% | 0.32% | ||||||||||
| My Portfolio | Domenick Russo | 41.67% | 36.93% | 0.26% | 0.05% | ||||||||||
| PENSION 1 | cscotney | -2.13% | — | 24.68% | 0.09% | ||||||||||
| Всепогодный портфель | Олег Сидоренко | 16.08% | 17.69% | 1.77% | 0.20% | ||||||||||
| SCHD/VYM | Kyle Sochacki | 13.60% | 10.79% | 2.90% | 0.06% | ||||||||||
| Longtime Volatility | Worapod | 53.05% | — | 0.46% | 0.00% | ||||||||||
| Purchase | User1901 | 42.29% | 34.23% | 0.68% | 0.02% | ||||||||||
| Andy's 9 etf only | andy | 16.89% | — | 1.42% | 0.07% | ||||||||||
| until 100k | Aura | 21.14% | 19.46% | 1.19% | 0.13% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет