Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
DIVIDENDS
Комиссия
- 0.09%
Дивидендный доход
- 13.68%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 40% |
DHT DHT Holdings, Inc. | Energy | 25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 25% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,486 при доходности около 74.86%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 9.43% с начала года и доходность в 21.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 11.43% | 11.43% |
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | -1.28% | 9.43% | 9.42% | 27.12% | 21.87% | 21.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
ARCC Ares Capital Corporation | -7.57% | -1.51% | -1.50% | -3.81% | 18.99% | 18.99% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 3.01% | 31.53% | 26.62% | 103.91% | 36.68% | 36.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.98% | -0.45% | 3.78% | -1.70% | 12.22% | 12.22% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -2.59% | 4.38% | 5.73% | 14.91% | 17.60% | 17.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.68%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 13.68% | 10.92% | 11.19% | 18.66% | 10.53% | 11.12% | 12.68% | 17.10% | 14.81% | 9.69% | 7.35% | 13.37% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 с января 2010 показал максимальную просадку в 11.66%, зарегистрированную 1 дек. 2021 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.66% | 20 окт. 2021 г. | 30 | 1 дек. 2021 г. | 89 | 8 апр. 2022 г. | 119 |
| -11.35% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 26 | 27 июл. 2022 г. | 74 |
| -11.3% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 30 | 10 авг. 2020 г. | 44 |
| -9.78% | 20 авг. 2020 г. | 25 | 24 сент. 2020 г. | 37 | 16 нояб. 2020 г. | 62 |
| -9.77% | 20 сент. 2022 г. | 9 | 30 сент. 2022 г. | 18 | 26 окт. 2022 г. | 27 |
| -7.12% | 25 июн. 2021 г. | 60 | 20 сент. 2021 г. | 11 | 5 окт. 2021 г. | 71 |
| -6.71% | 25 февр. 2021 г. | 25 | 31 мар. 2021 г. | 42 | 1 июн. 2021 г. | 67 |
| -6.41% | 22 нояб. 2022 г. | 25 | 28 дек. 2022 г. | 29 | 9 февр. 2023 г. | 54 |
| -5.9% | 6 мар. 2023 г. | 10 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -4.3% | 17 авг. 2022 г. | 12 | 1 сент. 2022 г. | 6 | 12 сент. 2022 г. | 18 |
График волатильности
На текущий момент Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показывает волатильность на уровне 43.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.