Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Комиссия
- 0.01%
Дивидендный доход
- 2.11%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.7% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $111,706 при доходности около 1,017.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Core Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.28% с начала года и доходность в 23.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Core Portfolio | -2.74% | 2.28% | 9.66% | 6.33% | 18.95% | 23.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -3.60% | -5.52% | 21.63% | 37.28% | 17.99% | 13.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -8.59% | -6.66% | 0.87% | -6.30% | 10.39% | 11.85% |
EQIX Equinix, Inc. | -4.70% | 5.98% | 13.19% | -0.01% | 12.50% | 15.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 2.92% | 16.81% | 14.48% | -4.15% | 25.66% | 28.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -4.39% | -11.13% | -9.62% | -4.51% | 17.28% | 25.85% |
AVGO Broadcom Inc. | 4.76% | 12.85% | 28.28% | 7.26% | 24.17% | 37.05% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.29% | 20.60% | 15.72% | -13.90% | 17.51% | 20.75% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.02% | -4.60% | 13.12% | 2.28% | 5.97% | 7.59% |
PGR The Progressive Corporation | -2.12% | 5.18% | 7.43% | 28.86% | 20.60% | 22.19% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -2.65% | -3.64% | 14.06% | 13.42% | 9.94% | 20.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.11% | 1.84% | 2.58% | 2.31% | 2.65% | 2.63% | 2.20% | 2.64% | 3.07% | 3.40% | 2.43% | 4.07% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -15.45% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
| -10.85% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
| -9.44% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
| -9.16% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 45 |
| -8.82% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
| -8.54% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 25 |
| -8.53% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 20 | 23 дек. 2011 г. | 40 |
| -7.61% | 22 сент. 2014 г. | 18 | 15 окт. 2014 г. | 11 | 30 окт. 2014 г. | 29 |
График волатильности
На текущий момент Core Portfolio показывает волатильность на уровне 23.76%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.