PLEX Initial

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF	Derivative Income	3%
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	Financial Services	3.60%
CLM Cornerstone Strategic Value Fund	Diversified Portfolio	3.51%
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	3.51%
EVF Eaton Vance Senior Income Trust	Financial Services	3.60%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Technology Equities	3.60%
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	Bank Loan	3.60%
FSCO FS Credit Opportunities Corp.	Financial Services	3.51%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds, Actively Managed	3.60%
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF	Derivative Income, Leveraged Equities	3.51%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Nasdaq-100, Dividend	3.60%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	Dividend, S&P 500	3.60%
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF	Diversified Portfolio	3%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	3.60%
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	Derivative Income	3.60%
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	3.60%
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3.60%
PFN PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	3.60%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.51%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	3.51%
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.51%
SDIV Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	3.60%
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500	Leveraged Equities, Leveraged	0.50%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	3.60%
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	0.50%
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF	Derivative Income	3.90%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	Options Trading	3.51%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	3.60%
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income, S&P 500	3.51%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	3.51%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PLEX Initial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2025 г., начальной даты TOPW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	4.00%	1.78%	4.44%	29.11%	18.97%	10.81%	12.85%
Портфель PLEX Initial	1.27%	2.83%	-0.91%	1.11%	—	—	—	—
Активы портфеля:
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF	2.77%	9.46%	-1.17%	-11.67%	—	—	—	—
PLTR Palantir Technologies Inc.	2.52%	-10.10%	-23.66%	-24.50%	46.51%	148.81%	42.43%	—
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	1.13%	2.95%	-1.31%	2.03%	35.13%	—	—	—
FTSL First Trust Senior Loan Fund	0.18%	0.86%	-0.25%	1.67%	6.22%	7.17%	4.95%	4.50%
FSCO FS Credit Opportunities Corp.	1.19%	7.89%	-16.14%	-15.93%	-12.19%	19.26%	—	—
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	1.37%	5.05%	3.22%	6.99%	35.72%	—	—	—
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.35%	2.25%	1.36%	2.99%	11.15%	8.94%	4.37%	—
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.76%	3.67%	1.76%	5.79%	26.15%	15.72%	—	—
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	0.45%	4.04%	-2.86%	-8.05%	1.92%	9.66%	6.67%	6.71%
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	0.57%	2.85%	-4.36%	-4.14%	4.78%	11.40%	5.37%	8.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PLEX Initial закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.54%	-2.77%	-2.48%	3.93%									-0.91%
2025									2.79%	2.28%	-0.65%	0.29%	4.76%

Метрики бенчмарка

PLEX Initial: годовая альфа составляет -3.02%, бета — 0.80, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

Портфель участвовал в 83.52% снижения S&P 500 Index, но только в 63.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -3.02% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: -3.02%

Бета: 0.80

R²: 0.87

Участие в росте: 63.57%

Участие в снижении: 83.52%

Комиссия

Комиссия PLEX Initial составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

JQC

Nuveen Credit Strategies Income Fund

CLM

Cornerstone Strategic Value Fund

FRA

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

CRF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

PFN

PIMCO Income Strategy Fund II

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

GOOW

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

XDTE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF	—	—	—	—	—	—
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.88	1.39	1.18	1.39	3.20
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	47	2.03	2.70	1.37	2.94	9.84
FTSL First Trust Senior Loan Fund	72	2.86	4.57	1.70	2.86	10.71
FSCO FS Credit Opportunities Corp.	19	-0.46	-0.45	0.93	-0.25	-0.64
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	72	2.47	3.33	1.46	4.09	17.75
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	86	2.79	4.34	1.60	4.95	22.49
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	72	2.39	3.32	1.48	3.84	19.40
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	2	0.19	0.35	1.04	0.30	0.71
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	42	0.50	0.77	1.10	0.44	1.04

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для PLEX Initial. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PLEX Initial за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	21.86%	20.52%	14.34%	8.91%	5.62%	3.47%	4.22%	4.46%	4.53%	3.28%	3.68%	4.14%
Активы портфеля:
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF	36.42%	21.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	26.89%	25.48%	27.18%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	6.55%	6.59%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%
FSCO FS Credit Opportunities Corp.	15.61%	12.65%	10.47%	11.26%	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	10.12%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.85%	6.79%	6.89%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.73%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	11.90%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.29%	12.62%	10.81%	10.44%	6.88%	5.96%	7.61%	6.44%	6.90%	5.31%	5.65%	6.17%
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	10.90%	10.19%	9.33%	9.85%	10.31%	7.16%	8.40%	8.40%	9.35%	7.58%	8.45%	10.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PLEX Initial показал максимальную просадку в 9.18%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PLEX Initial составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.18%	14 янв. 2026 г.	52	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.71%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	13	10 дек. 2025 г.	26
-2.31%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	10	24 окт. 2025 г.	12
-2.08%	11 дек. 2025 г.	5	17 дек. 2025 г.	4	23 дек. 2025 г.	9
-1.29%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	7	6 окт. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 28.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FSCO	IGIB	JQC	JFR	PFN	EVF	ARDC	PLTR	FRA	GOOW	SDIV	TSLY	CRF	CLM	FTSL	HNDL	USHY	AIPI	RDTE	IWMI	YMAG	FEPI	TOPW	QDTE	SQQQ	XDTE	GPIQ	SPYI	SPXU	GPIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.29	0.32	0.26	0.29	0.32	0.32	0.39	0.50	0.38	0.58	0.59	0.58	0.61	0.63	0.67	0.77	0.77	0.77	0.78	0.81	0.84	0.82	0.80	0.92	-0.95	0.96	0.95	0.99	-1.00	1.00	0.90
FSCO	0.29	1.00	0.05	0.21	0.24	0.20	0.29	0.31	0.09	0.33	0.05	0.24	0.17	0.14	0.21	0.29	0.23	0.22	0.22	0.37	0.35	0.20	0.25	0.31	0.26	-0.25	0.29	0.25	0.28	-0.28	0.29	0.36
IGIB	0.32	0.05	1.00	0.13	0.06	0.22	0.16	0.25	0.11	0.22	0.31	0.41	0.09	0.22	0.21	0.27	0.58	0.61	0.21	0.31	0.32	0.19	0.16	0.19	0.23	-0.25	0.29	0.26	0.32	-0.33	0.33	0.30
JQC	0.26	0.21	0.13	1.00	0.59	0.30	0.50	0.52	0.16	0.54	0.05	0.20	0.22	0.22	0.24	0.21	0.31	0.23	0.24	0.28	0.26	0.18	0.23	0.29	0.26	-0.25	0.26	0.24	0.26	-0.27	0.26	0.37
JFR	0.29	0.24	0.06	0.59	1.00	0.27	0.48	0.56	0.12	0.54	0.20	0.26	0.19	0.19	0.23	0.20	0.20	0.24	0.24	0.26	0.21	0.27	0.25	0.29	0.29	-0.29	0.29	0.29	0.29	-0.28	0.28	0.39
PFN	0.32	0.20	0.22	0.30	0.27	1.00	0.33	0.41	0.09	0.48	0.19	0.30	0.18	0.26	0.33	0.28	0.30	0.32	0.23	0.41	0.37	0.26	0.24	0.30	0.32	-0.30	0.35	0.30	0.33	-0.32	0.33	0.39
EVF	0.32	0.29	0.16	0.50	0.48	0.33	1.00	0.51	0.12	0.58	0.23	0.22	0.26	0.21	0.22	0.29	0.30	0.28	0.29	0.33	0.29	0.27	0.29	0.35	0.32	-0.32	0.33	0.30	0.32	-0.32	0.32	0.44
ARDC	0.39	0.31	0.25	0.52	0.56	0.41	0.51	1.00	0.16	0.49	0.29	0.30	0.24	0.26	0.25	0.29	0.33	0.36	0.33	0.37	0.34	0.33	0.33	0.33	0.38	-0.37	0.38	0.37	0.39	-0.39	0.39	0.49
PLTR	0.50	0.09	0.11	0.16	0.12	0.09	0.12	0.16	1.00	0.26	0.27	0.22	0.38	0.33	0.26	0.40	0.33	0.36	0.67	0.38	0.42	0.47	0.60	0.59	0.54	-0.55	0.48	0.55	0.49	-0.50	0.49	0.60
FRA	0.38	0.33	0.22	0.54	0.54	0.48	0.58	0.49	0.26	1.00	0.25	0.32	0.32	0.30	0.35	0.36	0.36	0.41	0.34	0.45	0.40	0.32	0.36	0.40	0.40	-0.38	0.41	0.37	0.37	-0.37	0.37	0.54
GOOW	0.58	0.05	0.31	0.05	0.20	0.19	0.23	0.29	0.27	0.25	1.00	0.29	0.39	0.46	0.48	0.45	0.46	0.53	0.45	0.44	0.44	0.60	0.51	0.50	0.60	-0.59	0.59	0.59	0.58	-0.58	0.58	0.63
SDIV	0.59	0.24	0.41	0.20	0.26	0.30	0.22	0.30	0.22	0.32	0.29	1.00	0.33	0.34	0.35	0.49	0.67	0.59	0.32	0.64	0.64	0.44	0.40	0.40	0.46	-0.50	0.56	0.51	0.59	-0.59	0.60	0.53
TSLY	0.58	0.17	0.09	0.22	0.19	0.18	0.26	0.24	0.38	0.32	0.39	0.33	1.00	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.54	0.49	0.45	0.71	0.61	0.61	0.61	-0.61	0.57	0.61	0.58	-0.58	0.58	0.69
CRF	0.61	0.14	0.22	0.22	0.19	0.26	0.21	0.26	0.33	0.30	0.46	0.34	0.48	1.00	0.87	0.41	0.52	0.49	0.49	0.49	0.48	0.53	0.57	0.59	0.60	-0.61	0.60	0.61	0.60	-0.61	0.61	0.67
CLM	0.63	0.21	0.21	0.24	0.23	0.33	0.22	0.25	0.26	0.35	0.48	0.35	0.46	0.87	1.00	0.42	0.56	0.49	0.48	0.51	0.51	0.53	0.53	0.58	0.60	-0.61	0.61	0.62	0.62	-0.62	0.63	0.67
FTSL	0.67	0.29	0.27	0.21	0.20	0.28	0.29	0.29	0.40	0.36	0.45	0.49	0.46	0.41	0.42	1.00	0.56	0.69	0.58	0.63	0.66	0.57	0.62	0.58	0.65	-0.66	0.66	0.67	0.67	-0.66	0.67	0.67
HNDL	0.77	0.23	0.58	0.31	0.20	0.30	0.30	0.33	0.33	0.36	0.46	0.67	0.44	0.52	0.56	0.56	1.00	0.80	0.55	0.74	0.76	0.52	0.56	0.59	0.64	-0.67	0.73	0.68	0.77	-0.77	0.78	0.71
USHY	0.77	0.22	0.61	0.23	0.24	0.32	0.28	0.36	0.36	0.41	0.53	0.59	0.44	0.49	0.49	0.69	0.80	1.00	0.59	0.68	0.73	0.59	0.60	0.58	0.66	-0.69	0.73	0.70	0.76	-0.77	0.77	0.73
AIPI	0.77	0.22	0.21	0.24	0.24	0.23	0.29	0.33	0.67	0.34	0.45	0.32	0.54	0.49	0.48	0.58	0.55	0.59	1.00	0.62	0.65	0.75	0.87	0.79	0.81	-0.84	0.75	0.83	0.76	-0.77	0.77	0.82
RDTE	0.78	0.37	0.31	0.28	0.26	0.41	0.33	0.37	0.38	0.45	0.44	0.64	0.49	0.49	0.51	0.63	0.74	0.68	0.62	1.00	0.94	0.56	0.62	0.64	0.71	-0.70	0.80	0.71	0.78	-0.78	0.78	0.78
IWMI	0.81	0.35	0.32	0.26	0.21	0.37	0.29	0.34	0.42	0.40	0.44	0.64	0.45	0.48	0.51	0.66	0.76	0.73	0.65	0.94	1.00	0.56	0.64	0.66	0.69	-0.73	0.77	0.74	0.81	-0.81	0.81	0.77
YMAG	0.84	0.20	0.19	0.18	0.27	0.26	0.27	0.33	0.47	0.32	0.60	0.44	0.71	0.53	0.53	0.57	0.52	0.59	0.75	0.56	0.56	1.00	0.84	0.78	0.87	-0.89	0.82	0.89	0.84	-0.84	0.84	0.84
FEPI	0.82	0.25	0.16	0.23	0.25	0.24	0.29	0.33	0.60	0.36	0.51	0.40	0.61	0.57	0.53	0.62	0.56	0.60	0.87	0.62	0.64	0.84	1.00	0.86	0.88	-0.91	0.80	0.90	0.81	-0.82	0.81	0.87
TOPW	0.80	0.31	0.19	0.29	0.29	0.30	0.35	0.33	0.59	0.40	0.50	0.40	0.61	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.79	0.64	0.66	0.78	0.86	1.00	0.83	-0.85	0.79	0.84	0.79	-0.80	0.80	0.88
QDTE	0.92	0.26	0.23	0.26	0.29	0.32	0.32	0.38	0.54	0.40	0.60	0.46	0.61	0.60	0.60	0.65	0.64	0.66	0.81	0.71	0.69	0.87	0.88	0.83	1.00	-0.97	0.94	0.97	0.91	-0.92	0.91	0.91
SQQQ	-0.95	-0.25	-0.25	-0.25	-0.29	-0.30	-0.32	-0.37	-0.55	-0.38	-0.59	-0.50	-0.61	-0.61	-0.61	-0.66	-0.67	-0.69	-0.84	-0.70	-0.73	-0.89	-0.91	-0.85	-0.97	1.00	-0.92	-1.00	-0.94	0.95	-0.94	-0.92
XDTE	0.96	0.29	0.29	0.26	0.29	0.35	0.33	0.38	0.48	0.41	0.59	0.56	0.57	0.60	0.61	0.66	0.73	0.73	0.75	0.80	0.77	0.82	0.80	0.79	0.94	-0.92	1.00	0.93	0.96	-0.96	0.96	0.89
GPIQ	0.95	0.25	0.26	0.24	0.29	0.30	0.30	0.37	0.55	0.37	0.59	0.51	0.61	0.61	0.62	0.67	0.68	0.70	0.83	0.71	0.74	0.89	0.90	0.84	0.97	-1.00	0.93	1.00	0.95	-0.95	0.95	0.91
SPYI	0.99	0.28	0.32	0.26	0.29	0.33	0.32	0.39	0.49	0.37	0.58	0.59	0.58	0.60	0.62	0.67	0.77	0.76	0.76	0.78	0.81	0.84	0.81	0.79	0.91	-0.94	0.96	0.95	1.00	-0.99	0.99	0.90
SPXU	-1.00	-0.28	-0.33	-0.27	-0.28	-0.32	-0.32	-0.39	-0.50	-0.37	-0.58	-0.59	-0.58	-0.61	-0.62	-0.66	-0.77	-0.77	-0.77	-0.78	-0.81	-0.84	-0.82	-0.80	-0.92	0.95	-0.96	-0.95	-0.99	1.00	-0.99	-0.90
GPIX	1.00	0.29	0.33	0.26	0.28	0.33	0.32	0.39	0.49	0.37	0.58	0.60	0.58	0.61	0.63	0.67	0.78	0.77	0.77	0.78	0.81	0.84	0.81	0.80	0.91	-0.94	0.96	0.95	0.99	-0.99	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.36	0.30	0.37	0.39	0.39	0.44	0.49	0.60	0.54	0.63	0.53	0.69	0.67	0.67	0.67	0.71	0.73	0.82	0.78	0.77	0.84	0.87	0.88	0.91	-0.92	0.89	0.91	0.90	-0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2025 г.