Eaton Vance Senior Income Trust (EVF)
Информация о компании
US27826S1033
27826S103
28 окт. 1998 г.
Основные показатели
$103.26M
$0.56
10.20
$11.87M
$10.92M
$2.79M
$4.73 - $6.20
0.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Senior Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) показал доход в -5.48% с начала года и -3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVF составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
EVF
-5.48%
9.17%
-6.47%
-3.39%
11.39%
6.23%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07% | -1.38% | -4.34% | -2.53% | -0.27% | -5.48% | |||||||
| 2024 | 4.12% | -2.30% | 0.96% | 0.81% | 2.39% | -0.62% | 0.47% | 0.09% | -0.42% | 1.49% | 1.90% | -1.64% | 7.31% |
| 2023 | 6.64% | 2.35% | -5.25% | 0.44% | -0.52% | 5.24% | 3.20% | 3.89% | 3.80% | -1.09% | 4.60% | 7.44% | 34.53% |
| 2022 | 0.62% | -0.26% | -4.59% | -3.76% | -5.18% | -4.28% | 4.74% | -0.75% | -5.21% | 1.14% | 4.57% | -2.21% | -14.77% |
| 2021 | 2.04% | 3.01% | 0.22% | 1.27% | 1.71% | 1.08% | -1.30% | 3.63% | 2.80% | -0.70% | -1.99% | -0.39% | 11.80% |
| 2020 | 1.56% | -6.83% | -23.08% | 8.47% | 6.18% | 2.00% | 7.49% | 2.65% | 1.45% | -0.60% | 7.88% | 3.41% | 6.14% |
| 2019 | 1.50% | 3.01% | -0.92% | 3.65% | -3.10% | 2.53% | 1.67% | -3.28% | 1.57% | 1.78% | 1.43% | 3.97% | 14.36% |
| 2018 | -0.31% | 0.64% | 5.11% | -0.72% | -1.62% | -2.73% | 0.82% | 1.58% | 0.17% | -3.05% | -0.99% | -1.07% | -2.40% |
| 2017 | 1.65% | 2.84% | -2.02% | 1.93% | -1.31% | -1.17% | 0.90% | -0.45% | 0.46% | -0.47% | -1.36% | 2.18% | 3.08% |
| 2016 | -5.37% | -1.38% | 8.88% | 2.13% | 2.11% | 1.23% | 4.59% | 1.35% | 2.79% | -0.24% | 2.27% | 3.81% | 23.78% |
| 2015 | 0.71% | 5.02% | 0.20% | 1.14% | -1.17% | -3.06% | 0.87% | -1.06% | -3.69% | 3.67% | 1.27% | -4.10% | -0.63% |
| 2014 | 2.17% | 0.20% | -1.51% | 0.21% | -0.26% | 0.18% | -0.40% | -0.69% | -1.91% | -0.71% | -0.57% | -1.36% | -4.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EVF составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Senior Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.66 | $0.50 | $0.36 | $0.39 | $0.42 | $0.38 | $0.36 | $0.41 | $0.45 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.98% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Senior Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.66 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.41 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.45 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance Senior Income Trust дивидендная доходность составляет 10.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance Senior Income Trust коэффициент выплат составляет 118.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Senior Income Trust показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Senior Income Trust составляет 8.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.17% | 4 июн. 2007 г. | 389 | 15 дек. 2008 г. | 299 | 24 февр. 2010 г. | 688 |
| -41.01% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 173 | 25 нояб. 2020 г. | 197 |
| -23.76% | 25 окт. 2021 г. | 246 | 14 окт. 2022 г. | 263 | 2 нояб. 2023 г. | 509 |
| -23.41% | 1 июн. 2001 г. | 75 | 20 сент. 2001 г. | 381 | 27 мар. 2003 г. | 456 |
| -21.1% | 28 мая 2013 г. | 685 | 12 февр. 2016 г. | 158 | 28 сент. 2016 г. | 843 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Senior Income Trust составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Senior Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eaton Vance Senior Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Senior Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVF коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVF коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |