PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

CUSIP

336294103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

14 нояб. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.16

Цена/прибыль

5.72

Годовой диапазон

$4.92 - $6.84

Процент коротких позиций

0.02%

Коэффициент коротких позиций

0.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSCO с GUDIX FSCO с FSLEX FSCO с SPY FSCO с OXLC FSCO с ARCC FSCO с JEPQ FSCO с ARDC FSCO с QQQ FSCO с BXSL FSCO с CGBD
Популярные сравнения:
FSCO с GUDIX FSCO с FSLEX FSCO с SPY FSCO с OXLC FSCO с ARCC FSCO с JEPQ FSCO с ARDC FSCO с QQQ FSCO с BXSL FSCO с CGBD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FS Credit Opportunities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
96.25%
49.87%
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FS Credit Opportunities Corp. показал доход в 33.69% с начала года и 32.52% за последние 12 месяцев.


FSCO

С начала года

33.69%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

11.69%

1 год

32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.06%1.33%4.18%0.68%7.96%1.74%3.03%-2.31%1.92%5.84%3.04%33.69%
20236.56%-6.86%-1.92%-1.34%4.87%6.92%7.32%6.89%2.81%1.62%4.91%1.16%36.97%
202215.25%-7.01%7.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSCO составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.912.10
Коэффициент Сортино FSCO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.702.80
Коэффициент Омега FSCO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.39
Коэффициент Кальмара FSCO, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.493.09
Коэффициент Мартина FSCO, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4913.49
FSCO
^GSPC

FS Credit Opportunities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.10
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FS Credit Opportunities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.65$0.64$0.09

Дивидендный доход

9.59%11.22%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS Credit Opportunities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.65
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.64
2022$0.04$0.05$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.62%
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FS Credit Opportunities Corp. показал максимальную просадку в 25.11%, зарегистрированную 28 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.11%21 нояб. 2022 г.8728 мар. 2023 г.9817 авг. 2023 г.185
-8.8%12 июл. 2024 г.175 авг. 2024 г.412 окт. 2024 г.58
-6.5%28 авг. 2023 г.1821 сент. 2023 г.629 сент. 2023 г.24
-5.8%15 нояб. 2022 г.216 нояб. 2022 г.117 нояб. 2022 г.3
-5.13%28 дек. 2023 г.910 янв. 2024 г.162 февр. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FS Credit Opportunities Corp. составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
3.79%
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FS Credit Opportunities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FS Credit Opportunities Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab