- ISIN
- US46435U8532
- CUSIP
- 46435U853
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 окт. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US High Yield Constrained Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $28B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции USHY — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) показал доход в 1.70% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев.
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USHY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -0.09% | -0.93% | 1.69% | 0.38% | 0.00% | 1.70% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 1.01% | -1.15% | 0.00% | 1.74% | 1.88% | 0.24% | 1.21% | 0.98% | 0.04% | 0.73% | 0.49% | 8.81% |
| 2024 | 0.39% | 0.24% | 1.24% | -1.16% | 1.68% | 0.42% | 2.29% | 1.55% | 1.56% | -0.85% | 1.65% | -0.80% | 8.45% |
| 2023 | 3.65% | -1.65% | 2.26% | 0.25% | -1.10% | 1.85% | 1.24% | 0.31% | -1.53% | -0.93% | 4.68% | 3.27% | 12.73% |
| 2022 | -2.86% | -0.71% | -1.34% | -4.22% | 1.68% | -7.26% | 6.64% | -3.89% | -3.85% | 3.16% | 3.37% | -1.64% | -11.18% |
| 2021 | -0.22% | 0.12% | 0.80% | 0.93% | 0.08% | 1.61% | 0.24% | 0.63% | -0.17% | -0.07% | -1.27% | 2.27% | 5.02% |
Метрики бенчмарка
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.33, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2017.
- This ETF participated in 41.57% of S&P 500 Index downside but only 31.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 31.58%
- Участие в снижении
- 41.57%
Комиссия
Комиссия USHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USHY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 10.92 | +0.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.54 | $2.54 | $2.41 | $2.10 | $2.09 | $2.19 | $2.43 | $2.41 | $0.30 |
Дивидендный доход | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.20 | $0.23 | $0.20 | $0.21 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.43 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.44 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.40 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.34 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.44%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 23d | 7mo 27dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.56%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.11%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 8d | 4mo 1dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.66%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.66%февр. 2018 г. | 1mo 1d | 5mo 23d | 6mo 24dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| USHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -56.78% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -25.43% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.21% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.71% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.04% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USHY
Добавьте iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USHY