PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US04014F1021

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Основные показатели

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARDC с ARCC ARDC с IQQQ ARDC с SVOL ARDC с QQQI ARDC с OXLC ARDC с PDBC ARDC с CTA ARDC с JEPQ ARDC с jepq ARDC с suri
Популярные сравнения:
ARDC с ARCC ARDC с IQQQ ARDC с SVOL ARDC с QQQI ARDC с OXLC ARDC с PDBC ARDC с CTA ARDC с JEPQ ARDC с jepq ARDC с suri

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.22%
316.38%
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. показал доход в 18.47% с начала года и 30.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


ARDC

С начала года

18.47%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

7.91%

1 год

30.61%

5 лет (среднегодовая)

9.95%

10 лет (среднегодовая)

8.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.62%3.73%4.05%-1.13%4.93%3.37%3.22%1.57%0.19%-0.48%18.47%
202310.37%0.78%-4.64%1.94%-1.55%5.56%4.19%1.13%2.03%-4.51%6.39%7.85%32.35%
2022-3.83%-5.16%-1.17%-1.68%-4.11%-8.34%7.17%1.47%-9.30%-0.13%6.41%-4.73%-22.21%
20212.22%2.39%2.49%2.72%3.64%2.96%-1.32%3.33%-0.03%1.71%-2.35%3.42%23.12%
20202.20%-5.97%-24.91%0.62%10.36%2.18%4.18%2.81%1.56%-1.07%9.39%6.42%2.56%
20196.81%2.38%0.52%3.16%-0.28%1.25%1.84%-1.71%0.52%-2.11%2.81%4.61%21.26%
2018-0.32%0.73%0.48%1.40%1.09%-1.42%-0.95%0.48%-1.04%-2.93%0.11%-6.54%-8.80%
20174.48%2.71%0.96%1.83%0.70%1.43%1.14%0.16%0.96%0.95%0.47%0.64%17.63%
2016-4.54%-2.36%10.34%3.84%1.83%-0.43%5.71%1.34%3.00%-0.31%0.37%3.64%23.90%
20151.81%4.12%-0.93%0.84%-0.70%-3.78%-0.50%-3.25%-3.07%3.71%-4.90%-0.51%-7.35%
20142.70%0.04%-0.02%1.65%0.53%0.26%-2.55%0.90%-2.92%-0.37%-0.25%-4.56%-4.70%
2013-3.37%2.96%2.29%0.09%0.49%-4.88%1.74%-0.81%-2.70%0.32%-1.24%2.19%-3.22%

Комиссия

Комиссия ARDC составляет 0.00%.


График комиссии ARDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARDC среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.582.48
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.593.33
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.46
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.263.58
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 21.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.2015.96
ARDC
^GSPC

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.48
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.30$1.36$1.20$1.18$1.21$1.30$1.30$1.25$1.28$1.40$1.40$1.40

Дивидендный доход

8.64%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$1.18
2023$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$1.36
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.18
2020$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.21
2019$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.30
2018$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.30
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.25
2016$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.28
2015$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.40
2014$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.40
2013$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-2.18%
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.

Текущая просадка Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.4%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.21119 янв. 2021 г.229
-26.48%7 янв. 2022 г.19414 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.490
-24.65%14 мая 2013 г.69210 февр. 2016 г.2097 дек. 2016 г.901
-16.93%22 мая 2018 г.14921 дек. 2018 г.10524 мая 2019 г.254
-6.38%23 сент. 2021 г.6220 дек. 2021 г.831 дек. 2021 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
4.06%
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию