- ISIN
- US04014F1021
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $299.58M
- Enterprise Value
- $514.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.52
- Коэффициент P/E
- 4.95
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $87.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.14M
- Годовой диапазон
- $11.60 - $15.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) снизился на 1.8% с начала года. По цене $13 за акцию ARDC торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) показал доход в -1.78% с начала года и -1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARDC составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARDC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | -4.84% | -3.27% | 4.47% | 2.49% | -2.27% | -1.78% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -4.14% | -2.05% | -2.57% | 4.12% | 1.72% | 2.00% | 3.02% | -3.61% | -2.30% | 0.84% | -1.59% | -3.10% |
| 2024 | -1.62% | 3.73% | 4.05% | -1.13% | 4.93% | 3.37% | 3.22% | 1.57% | 0.19% | -0.48% | 2.45% | -0.72% | 21.05% |
| 2023 | 10.37% | 0.78% | -4.64% | 1.94% | -1.55% | 5.56% | 4.19% | 1.13% | 2.03% | -4.51% | 6.39% | 7.85% | 32.35% |
| 2022 | -3.83% | -5.16% | -1.17% | -1.68% | -4.11% | -8.34% | 7.17% | 1.47% | -9.30% | -0.13% | 6.41% | -4.73% | -22.21% |
| 2021 | 2.22% | 2.39% | 2.49% | 2.72% | 3.64% | 2.96% | -1.32% | 3.33% | -0.03% | 1.71% | -2.35% | 3.42% | 23.12% |
Метрики бенчмарка
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.43, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2012.
- This stock participated in 71.64% of S&P 500 Index downside but only 51.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.23 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 51.02%
- Участие в снижении
- 71.64%
Комиссия
Комиссия ARDC составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARDC имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.93 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.52 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.36 | $1.41 | $1.36 | $1.20 | $1.17 | $1.20 | $1.29 | $1.29 | $1.25 | $1.28 | $1.40 |
Дивидендный доход | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.41 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.36 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 10.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 105.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.40%март 2020 г. | 23d | 10mo 7d | 11moфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.48%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.65%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 10mo 1d | 3y 6moмай 2013 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.78%апр. 2025 г. | 1mo 24d | 5mo 1d | 6mo 25dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.93%дек. 2018 г. | 7mo 3d | 5mo 4d | 1y 2dмай 2018 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| ARDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -56.78% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -18.90% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -25.43% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -33.92% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -0.74% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.72% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.97% | +5.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARDC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARDC коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARDC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARDC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARDC коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARDC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARDC
Добавьте Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARDC