PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US21924U3005

Эмитент

Cornerstone

Дата выпуска

2 янв. 1990 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRF составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Популярные сравнения:
CRF с UTL CRF с SCHD CRF с BLW CRF с ACP.L CRF с BOE.AX CRF с ACP.AX CRF с AMDY CRF с AGNC CRF с CSWC CRF с BIT
Популярные сравнения:
CRF с UTL CRF с SCHD CRF с BLW CRF с ACP.L CRF с BOE.AX CRF с ACP.AX CRF с AMDY CRF с AGNC CRF с CSWC CRF с BIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) показал доход в -5.96% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRF составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

CRF

С начала года

-5.96%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-12.80%

1 год

16.69%

3 года

8.95%

5 лет

13.76%

10 лет

9.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-11.60%-5.77%-5.28%15.06%0.13%-5.96%
20242.46%3.32%4.93%1.35%3.26%4.01%1.35%1.07%4.70%5.36%11.71%-5.48%44.25%
202311.93%-1.01%-1.69%2.80%2.63%7.37%7.67%-2.06%-1.15%-16.62%11.57%-0.40%19.18%
20222.07%-0.71%3.88%-22.99%7.53%-19.68%15.78%3.64%-14.24%1.08%4.21%-11.53%-32.85%
202110.53%3.01%6.20%-13.62%-0.13%3.47%3.22%9.10%1.10%8.20%2.85%3.22%41.16%
20202.10%-13.73%-12.83%18.19%9.59%3.58%5.57%7.68%1.44%-1.69%5.97%4.68%29.54%
20198.38%4.30%0.71%2.44%-7.73%5.34%5.13%-2.83%0.43%0.73%2.38%2.66%23.11%
20186.71%-2.56%-0.28%4.67%-2.29%-5.15%2.11%3.32%-1.00%-11.40%4.94%-8.66%-10.77%
20171.82%6.21%3.63%3.96%3.58%-5.04%-6.19%-0.85%4.78%2.51%2.38%4.48%22.47%
2016-11.64%2.55%11.61%5.64%-0.58%1.75%6.72%-3.63%-8.64%3.19%4.26%2.34%11.80%
20154.37%18.54%-0.64%3.85%3.12%2.61%-18.24%-6.21%-6.14%15.84%-1.02%-2.53%8.67%
2014-2.16%3.97%0.84%1.33%-2.88%1.27%3.57%1.76%-4.02%-10.92%3.75%1.96%-2.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRF составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cornerstone Total Return Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.

15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.24$1.38$2.06$1.85$2.14$2.36$2.73$2.72$3.32$4.24$4.11

Дивидендный доход

17.24%14.27%19.59%29.03%14.27%19.85%22.76%26.02%18.86%23.31%26.57%22.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cornerstone Total Return Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.00$0.58
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.24
2023$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$1.38
2022$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$2.06
2021$0.15$0.18$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.85
2020$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.14
2019$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.36
2018$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$2.73
2017$0.22$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.22$0.22$0.22$2.72
2016$0.28$0.28$0.28$0.27$0.28$0.27$0.27$0.27$0.27$0.28$0.27$0.28$3.32
2015$0.33$0.60$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.34$0.33$4.24
2014$0.34$0.34$0.35$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.35$0.35$4.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cornerstone Total Return Fund, Inc. показал максимальную просадку в 78.24%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2336 торговых сессий.

Текущая просадка Cornerstone Total Return Fund, Inc. составляет 14.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.24%18 июл. 2007 г.31310 окт. 2008 г.233623 янв. 2018 г.2649
-45.84%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.78
-39.72%8 апр. 2022 г.4816 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.631
-36.96%14 февр. 2005 г.542 мая 2005 г.18830 янв. 2006 г.242
-31.29%6 авг. 1986 г.30221 окт. 1987 г.73125 окт. 1990 г.1033
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...