Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY CRYPTO | Valery | 5.29% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Crockett Growth Fund | Ben Crockett | 25.86% | — | 0.59% | 0.00% | ||||||||||
| SPUS Top 15 | Islam Salem | 31.22% | 30.41% | 0.86% | 0.00% | ||||||||||
| SCHD | Sami Alkhammash | 14.30% | — | 3.87% | 0.01% | ||||||||||
| AMPT 7SM | Adam Daniels | 21.18% | — | 1.03% | 0.00% | ||||||||||
| Grower Shower | Daniel Allen | 20.43% | — | 11.78% | 0.35% | ||||||||||
| Sawyer Portfolio Aggressive Growth | David Baldes | 35.99% | 37.01% | 0.42% | 0.00% | ||||||||||
| Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 | Michael Reed | 13.34% | — | 1.91% | 0.17% | ||||||||||
| Regional + Factors | Kenny | 16.82% | — | 0.23% | 0.11% | ||||||||||
| optimized stocks | Tomoya Kawanishi | 108.38% | — | 0.79% | 0.07% | ||||||||||
| best marin 2.1 | caio quirino | 43.18% | 22.66% | 2.02% | 0.48% | ||||||||||
| Retirement Portfolio (Compareable) | Christina Norman | 14.12% | 8.17% | 2.15% | 0.46% | ||||||||||
| Super risk | Sudarshan Srirangapatanam | — | — | 44.90% | 0.83% | ||||||||||
| S&P 500 INDEX | The Warrior Trader | 20.68% | 13.12% | 1.23% | 0.09% | ||||||||||
| VOO | Ethan Kim | 20.75% | 13.20% | 1.26% | 0.03% | ||||||||||
| FIN201 (P1) | Matthew Broomer | 46.13% | — | 0.89% | 0.20% | ||||||||||
| sergio campos | sergio campos | 16.76% | 13.17% | 3.41% | 0.00% | ||||||||||
| ai-portfolio | sarp | 13.84% | — | 0.74% | 0.39% | ||||||||||
| Emerging Markets | Robert Albrecht | 12.60% | 7.77% | 2.07% | 0.65% | ||||||||||
| Moochi v3 | Ethan Kim | 28.12% | — | 1.66% | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет