Grower Shower
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты YMAG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
| Grower Shower | N/A | -0.04% | 8.20% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 10.49% | -1.66% | 7.74% | 12.57% | 12.36% | 12.99% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 34.28% | 2.45% | 10.52% | 35.72% | 18.08% | 15.16% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | N/A | 1.76% | 11.71% | N/A | N/A | N/A |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | N/A | 4.80% | 15.57% | N/A | N/A | N/A |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | -33.84% | -12.07% | -6.22% | -30.35% | 2.65% | -2.93% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -13.51% | -13.08% | -18.27% | -9.71% | 30.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grower Shower, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.03% | 5.59% | 2.45% | -3.67% | 5.02% | 1.50% | 0.89% | 1.25% | 3.25% | -0.81% | 5.50% | 17.98% |
Комиссия
Комиссия Grower Shower составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Grower Shower составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.89 | 1.27 | 1.16 | 1.62 | 4.58 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.38 | 3.08 | 1.44 | 3.16 | 12.99 |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | — | — | — | — | — |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | — | — | — | — | — |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | -0.84 | -1.15 | 0.88 | -0.36 | -1.18 |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -0.24 | -0.09 | 0.99 | -0.27 | -0.54 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grower Shower за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.88% | 0.83% | 0.99% | 1.30% | 1.11% | 1.11% | 1.96% | 1.21% | 1.26% | 1.72% | 1.26% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.00% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.54% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 41.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 33.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 3.15% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Grower Shower показал максимальную просадку в 9.09%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка Grower Shower составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 34 | 23 сент. 2024 г. | 48 |
| -5.57% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 28 |
| -3.93% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -2.73% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 7 | 26 нояб. 2024 г. | 11 |
| -2.68% | 21 окт. 2024 г. | 9 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Grower Shower составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| URNM | REMX | MOAT | YMAG | XLG | YMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URNM | 1.00 | 0.43 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| REMX | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.31 | 0.30 | 0.47 |
| MOAT | 0.27 | 0.51 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.63 |
| YMAG | 0.36 | 0.31 | 0.43 | 1.00 | 0.89 | 0.76 |
| XLG | 0.41 | 0.30 | 0.53 | 0.89 | 1.00 | 0.75 |
| YMAX | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 1.00 |