Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Norbert Dupont | 17.30% | 27.05% | 0.68% | 0.00% | ||||||||||
| IE Global Model Portfolio II | Marc Hommers | 20.17% | — | 0.06% | 0.19% | ||||||||||
| china | User4723 | 48.95% | 27.63% | 2.31% | 0.06% | ||||||||||
| Safe investment for long term3億円から | YSAK | 63.47% | 47.93% | 0.35% | 0.00% | ||||||||||
| rhbgnjgjhn | Олег Сидоренко | -4.54% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY | Hicham El aissaoui | 22.57% | 26.33% | — | — | ||||||||||
| Weird Portfolio | William Forestiere | 12.40% | 6.29% | 2.39% | 0.09% | ||||||||||
| Basic | Norbert Milka | 41.77% | 59.62% | 0.21% | 0.00% | ||||||||||
| Dave Ramsey | Justin Avent | 14.56% | 9.44% | 1.48% | 0.06% | ||||||||||
| Retire | QL | 26.24% | 18.00% | 4.60% | 0.69% | ||||||||||
| Apple | Norbert Dupont | 19.33% | 26.20% | 0.43% | 0.00% | ||||||||||
| KTSimple | Kay Tee | 25.87% | 20.02% | 0.47% | 0.19% | ||||||||||
| 2017 btc+eth | Олег Сидоренко | 31.38% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Fun | Mike Robinson | 18.96% | 14.71% | 1.33% | 0.12% | ||||||||||
| Portfolio 2 | Agent_Orange | 12.17% | 7.31% | 4.48% | 0.25% | ||||||||||
| rtk retire 2 portf | Reuben | 49.82% | — | 0.21% | 0.04% | ||||||||||
| 30 years | Aura | 16.49% | 13.12% | 1.78% | 0.10% | ||||||||||
| modcons3 | tri leminh | 13.01% | — | 2.91% | 0.25% | ||||||||||
| Pro 1.0 | Gabriel | 22.43% | — | 0.99% | 0.15% | ||||||||||
| US ETFs | Micha | 20.89% | — | 1.24% | 0.16% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет