Список фондов Osterweis
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Osterweis, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 4
- Ср. комиссия
- 0.97%
- Ср. доходность за 1 год
- 16.71%
- Ср. доходность за 5 лет
- 4.18%
- Медианная оценка доходности на риск
- 46 / 100
Список фондов Osterweis
4 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osterweis Fund | Large Cap Blend Equities | 1 окт. 1993 г. | 0.95% | 9.91% | 12.16% | 5.44% | 38 | ||||||||
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | Small Cap Growth Equities | 30 нояб. 2016 г. | 1.17% | 25.68% | — | 1.84% | 46 | ||||||||
| Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 30 авг. 2002 г. | 0.84% | 1.97% | 4.89% | 4.37% | 86 | ||||||||
| Osterweis Growth & Income Fund | Diversified Portfolio | 30 авг. 2010 г. | 0.93% | 7.18% | 8.47% | 2.80% | 47 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Osterweis
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Osterweis Фонды по доходности на риск
Лучшие Osterweis Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: OSTIX (86) и OSTVX (47).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Osterweis Strategic Income Fund | 86 | — | авг. 2002 г. | |
| Osterweis Growth & Income Fund | 47 | — | авг. 2010 г. | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | 46 | — | нояб. 2016 г. | |
| Osterweis Fund | 38 | — | окт. 1993 г. |
Лучшие Osterweis Фонды за последние 5 лет
Лучший Osterweis Фонды - OSTFX (7.67%).
В линии Osterweis Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.71% и средняя доходность за 5 лет составляет 4.18%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Osterweis Fund | 7.67% | — | окт. 1993 г. | |
| Osterweis Growth & Income Fund | 4.68% | — | авг. 2010 г. | |
| Osterweis Strategic Income Fund | 4.13% | — | авг. 2002 г. | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | 0.24% | — | нояб. 2016 г. |
Наименьшая комиссия у Osterweis Фонды
Лучший Osterweis Фонды - OSTIX (0.84%).
С средней комиссией 0.97%, Osterweis Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Osterweis Strategic Income Fund | 0.84% | — | авг. 2002 г. | |
| Osterweis Growth & Income Fund | 0.93% | — | авг. 2010 г. | |
| Osterweis Fund | 0.95% | — | окт. 1993 г. | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | 1.17% | — | нояб. 2016 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Osterweis Фонды
Лучший Osterweis Фонды - OSTFX (5.44%).
В линии Osterweis Фонды средняя дивидендная доходность составляет 3.61%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Osterweis Fund | 5.44% | — | окт. 1993 г. | |
| Osterweis Strategic Income Fund | 4.37% | — | авг. 2002 г. | |
| Osterweis Growth & Income Fund | 2.80% | — | авг. 2010 г. | |
| Osterweis Emerging Opportunity Fund | 1.84% | — | нояб. 2016 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 976 ФондыBlackRock · 351 ФондыVanguard · 295 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 176 ФондыAmerican Funds · 159 ФондыJPMorgan · 127 ФондыPIMCO · 127 ФондыInvesco · 123 ФондыMFS · 113 ФондыDimensional · 107 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыVoya · 100 ФондыColumbia · 97 ФондыEaton Vance · 97 ФондыAmerican Century · 89 ФондыVictory · 88 ФондыPGIM · 84 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 74 ФондыPrincipal · 71 ФондыHartford · 70 ФондыTIAA · 70 ФондыJanus Henderson · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыVirtus · 62 ФондыAllspring · 60 ФондыProFunds · 58 ФондыPutnam · 58 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.