Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX)
Информация о фонде
US74316P7446
74316P744
30 нояб. 2016 г.
$5,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия OSTGX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Emerging Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Osterweis Emerging Opportunity Fund показал доход в -1.10% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев.
OSTGX
-1.10%
-2.18%
1.85%
16.10%
5.01%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56% | -1.10% | |||||||||||
| 2024 | -0.91% | 8.30% | 4.46% | -3.32% | 5.39% | 0.86% | 3.17% | 4.44% | 1.64% | -2.40% | 8.05% | -8.67% | 21.52% |
| 2023 | 9.24% | 0.32% | 0.40% | -1.11% | 0.24% | 9.99% | 1.09% | -3.31% | -5.65% | -6.38% | 10.10% | 8.72% | 23.98% |
| 2022 | -14.37% | -3.82% | -0.35% | -10.32% | -4.92% | -6.18% | 9.70% | -2.19% | -7.46% | 6.09% | 3.12% | -6.06% | -33.00% |
| 2021 | 2.14% | 3.75% | -6.24% | 6.85% | -3.79% | 5.69% | -0.32% | -0.65% | -1.58% | 6.57% | -7.49% | -17.97% | -14.91% |
| 2020 | 5.43% | -2.73% | -15.97% | 19.68% | 18.83% | 2.62% | 8.57% | 3.62% | 0.93% | 4.03% | 15.62% | -3.59% | 65.60% |
| 2019 | 15.54% | 4.54% | -1.15% | 3.48% | -1.28% | 7.47% | 4.68% | -5.84% | -6.44% | 0.25% | 5.96% | -6.32% | 20.30% |
| 2018 | 3.82% | 0.63% | 4.55% | -1.11% | 9.74% | 1.57% | 0.08% | 15.07% | -3.02% | -15.03% | -2.20% | -15.83% | -5.96% |
| 2017 | 3.56% | 2.29% | -0.65% | 2.16% | 2.03% | 2.44% | 2.73% | 2.57% | 2.09% | 3.19% | 1.51% | -16.03% | 6.34% |
| 2016 | 1.00% | 1.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSTGX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Osterweis Emerging Opportunity Fund показал максимальную просадку в 53.97%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Osterweis Emerging Opportunity Fund составляет 26.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.97% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -41.37% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 437 |
| -18.76% | 27 нояб. 2017 г. | 51 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 130 |
| -18.33% | 16 февр. 2021 г. | 62 | 13 мая 2021 г. | 122 | 4 нояб. 2021 г. | 184 |
| -8.71% | 15 дек. 2020 г. | 13 | 4 янв. 2021 г. | 8 | 14 янв. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Osterweis Emerging Opportunity Fund составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.