- ISIN
- US74316P7446
- CUSIP
- 74316P744
- Эмитент
- Osterweis
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции OSTGX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) показал доход в 21.66% с начала года и 31.58% за последние 12 месяцев.
Osterweis Emerging Opportunity Fund
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OSTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OSTGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.19% | -0.17% | -6.59% | 10.74% | 8.70% | 5.05% | 21.66% | ||||||
| 2025 | 1.56% | -9.12% | -7.77% | -1.63% | 5.25% | 4.79% | 1.88% | 4.80% | -1.53% | 1.55% | 1.82% | -0.14% | 0.26% |
| 2024 | -0.91% | 8.30% | 4.46% | -3.32% | 5.39% | 0.86% | 3.17% | 4.44% | 1.64% | -2.40% | 8.05% | -7.94% | 22.49% |
| 2023 | 9.24% | 0.32% | 0.40% | -1.11% | 0.24% | 9.99% | 1.09% | -3.31% | -5.65% | -6.38% | 10.10% | 8.72% | 23.98% |
| 2022 | -14.37% | -3.82% | -0.35% | -10.32% | -4.92% | -6.18% | 9.70% | -2.19% | -7.46% | 6.09% | 3.12% | -6.06% | -33.00% |
| 2021 | 2.14% | 3.75% | -6.24% | 6.85% | -3.79% | 5.69% | -0.32% | -0.65% | -1.58% | 6.57% | -7.49% | -17.89% | -14.83% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Emerging Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 1.07, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2016.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 100.68%
- Участие в снижении
- 99.18%
Комиссия
Комиссия OSTGX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTGX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 10.15 | -0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Emerging Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $2.12 | $1.55 | $0.81 | $2.03 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.31% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 10.54% | 12.79% | 8.06% | 18.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Emerging Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Osterweis Emerging Opportunity Fund показал максимальную просадку в 53.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Osterweis Emerging Opportunity Fund составляет 8.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -53.93%июнь 2022 г. | 7mo 13d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.58%март 2020 г. | 27d | 1mo 21d | 2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.45%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 7mo 8d | 10mo 28dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.33%май 2021 г. | 2mo 26d | 5mo 25d | 8mo 21dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.05%окт. 2019 г. | 2mo 1d | 2mo 23d | 4mo 24dавг. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| OSTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -56.78% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.10% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.06% | -18.90% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.93% | -25.43% | -28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -3.31% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -10.71% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.05% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSTGX
Добавьте Osterweis Emerging Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTGX