PortfoliosLab logo
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7429354894

CUSIP

742935489

Эмитент

Osterweis

Дата выпуска

30 авг. 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OSTIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.50%
574.67%
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Osterweis Strategic Income Fund показал доход в 0.66% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Osterweis Strategic Income Fund составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.54%

5 лет

7.14%

10 лет

4.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.38%-0.54%-0.00%0.66%
20240.73%0.54%1.05%-0.18%0.82%0.64%0.90%1.08%0.87%0.03%1.02%0.26%8.03%
20232.90%-0.75%0.37%1.05%0.00%1.46%1.52%0.65%-0.55%-0.66%2.76%2.99%12.28%
2022-1.30%-0.53%-0.29%-1.88%-0.82%-4.77%3.43%-0.66%-3.06%1.99%1.95%0.12%-5.94%
2021-0.18%0.79%0.47%0.88%0.44%1.45%0.43%0.52%-0.12%0.17%-0.69%1.19%5.47%
20200.46%-0.83%-6.84%1.50%2.77%2.94%2.36%1.75%0.03%0.92%2.63%1.35%9.01%
20192.50%0.72%0.38%0.90%-0.63%1.16%0.18%-0.18%-0.28%-0.18%-0.28%0.96%5.36%
20180.44%-0.18%0.01%0.18%-0.09%0.41%0.36%0.71%0.75%-1.15%-0.72%-1.36%-0.66%
20170.89%0.35%0.33%0.80%0.53%0.24%0.97%0.09%0.60%0.44%-0.00%0.60%6.00%
2016-1.97%-0.38%2.87%2.36%0.83%0.50%1.57%1.82%1.16%0.27%0.18%1.31%10.95%
20150.35%1.31%0.29%1.05%0.69%-0.24%-0.35%-1.05%-1.20%0.82%-1.26%-1.29%-0.93%
20140.42%1.18%0.49%0.25%0.42%0.47%-0.42%0.67%-1.19%0.60%-0.59%-1.16%1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSTIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 3.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 4.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.82
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 15.48
^GSPC: 1.94

Osterweis Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
0.46
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osterweis Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.59$0.63$0.49$0.46$0.44$0.51$0.50$0.52$0.59$0.64$0.59

Дивидендный доход

5.46%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.05$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.07$0.04$0.04$0.59
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.63
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.46
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.51
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.52
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.64
2014$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-10.07%
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Osterweis Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Osterweis Strategic Income Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.06%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.105
-9.75%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.422
-9.66%18 авг. 2008 г.6921 нояб. 2008 г.12526 мая 2009 г.194
-8.43%3 июн. 2015 г.17611 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.278
-3.7%28 июл. 2011 г.484 окт. 2011 г.6710 янв. 2012 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Osterweis Strategic Income Fund составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
14.23%
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)