PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7429354894

CUSIP

742935489

Эмитент

Osterweis

Дата выпуска

30 авг. 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OSTIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Популярные сравнения:
OSTIX с FFHCX OSTIX с VWEAX OSTIX с VFSTX OSTIX с DBLSX OSTIX с VDIGX OSTIX с VTSAX OSTIX с FITLX OSTIX с SJNK OSTIX с FADMX OSTIX с FAGIX
Популярные сравнения:
OSTIX с FFHCX OSTIX с VWEAX OSTIX с VFSTX OSTIX с DBLSX OSTIX с VDIGX OSTIX с VTSAX OSTIX с FITLX OSTIX с SJNK OSTIX с FADMX OSTIX с FAGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) показал доход в 1.71% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTIX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

OSTIX

С начала года

1.71%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.50%

3 года

7.50%

5 лет

6.81%

10 лет

4.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.38%-0.54%-0.04%1.08%1.71%
20240.73%0.54%1.05%-0.18%0.82%0.64%0.91%1.08%0.87%0.03%1.02%0.26%8.03%
20232.90%-0.75%0.37%1.05%-0.00%1.46%1.52%0.65%-0.55%-0.66%2.76%2.99%12.28%
2022-1.30%-0.53%-0.29%-1.88%-0.82%-4.77%3.43%-0.66%-3.06%1.99%1.95%0.12%-5.94%
2021-0.18%0.79%0.47%0.88%0.44%1.45%0.43%0.52%-0.11%0.17%-0.69%1.19%5.47%
20200.46%-0.83%-6.83%1.50%2.77%2.95%2.36%1.75%0.03%0.92%2.63%1.35%9.01%
20192.51%0.72%0.38%0.90%-0.63%1.16%0.18%-0.18%-0.28%-0.18%-0.27%0.96%5.36%
20180.44%-0.18%0.01%0.18%-0.09%0.41%0.36%0.71%0.75%-1.15%-0.72%-1.36%-0.66%
20170.89%0.35%0.33%0.80%0.53%0.24%0.97%0.09%0.60%0.44%0.00%0.60%6.00%
2016-1.97%-0.38%2.87%2.37%0.83%0.50%1.57%1.82%1.16%0.27%0.18%1.31%10.95%
20150.35%1.31%0.29%1.05%0.69%-0.24%-0.35%-1.05%-1.20%0.82%-1.26%-1.29%-0.93%
20140.42%1.18%0.49%0.25%0.42%0.47%-0.42%0.67%-1.19%0.60%-0.59%-1.16%1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSTIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Osterweis Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.19
  • За 5 лет: 2.11
  • За 10 лет: 1.53
  • За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osterweis Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.59$0.63$0.49$0.46$0.44$0.51$0.50$0.52$0.59$0.64$0.59

Дивидендный доход

5.93%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.05$0.06$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.07$0.04$0.04$0.59
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.63
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.46
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.51
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.52
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.64
2014$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Osterweis Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 11.57%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.

Текущая просадка Osterweis Strategic Income Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.57%7 июл. 2008 г.9921 нояб. 2008 г.13812 июн. 2009 г.237
-10.06%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.105
-9.75%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.422
-8.43%3 июн. 2015 г.17611 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.278
-7.66%7 июл. 2003 г.2914 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...