Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US7429354894 |
|---|---|
| CUSIP | 742935489 |
| Эмитент | Osterweis |
| Дата выпуска | 30 авг. 2002 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OSTIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OSTIX с VWEAX, OSTIX с FFHCX, OSTIX с VFSTX, OSTIX с DBLSX, OSTIX с VTSAX, OSTIX с FITLX, OSTIX с VDIGX, OSTIX с SJNK, OSTIX с FADMX, OSTIX с FAGIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Osterweis Strategic Income Fund показал доход в 7.23% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Osterweis Strategic Income Fund составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.23% | 25.45% |
| 1 месяц | 0.57% | 2.91% |
| 6 месяцев | 4.31% | 14.05% |
| 1 год | 11.69% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.65% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.63% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 0.55% | 1.05% | -0.18% | 0.81% | 0.64% | 0.90% | 1.08% | 0.87% | 0.03% | 7.23% | ||
| 2023 | 2.90% | -0.75% | 0.37% | 1.05% | 0.00% | 1.46% | 1.52% | 0.65% | -0.55% | -0.66% | 2.76% | 2.99% | 12.29% |
| 2022 | -1.30% | -0.53% | -0.29% | -1.88% | -0.82% | -4.78% | 3.43% | -0.66% | -3.05% | 1.99% | 1.95% | 0.12% | -5.94% |
| 2021 | -0.18% | 0.79% | 0.48% | 0.88% | 0.44% | 1.45% | 0.43% | 0.52% | -0.12% | 0.17% | -0.69% | 1.20% | 5.48% |
| 2020 | 0.46% | -0.83% | -6.83% | 1.50% | 2.77% | 2.94% | 2.36% | 1.75% | 0.04% | 0.92% | 2.63% | 1.35% | 9.01% |
| 2019 | 2.50% | 0.72% | 0.38% | 0.91% | -0.63% | 1.16% | 0.18% | -0.18% | -0.28% | -0.18% | -0.27% | 0.96% | 5.36% |
| 2018 | 0.44% | -0.18% | 0.01% | 0.18% | -0.09% | 0.41% | 0.36% | 0.71% | 0.74% | -1.15% | -0.72% | -1.35% | -0.66% |
| 2017 | 0.89% | 0.35% | 0.33% | 0.80% | 0.53% | 0.24% | 0.97% | 0.09% | 0.60% | 0.44% | 0.00% | 0.61% | 6.00% |
| 2016 | -1.97% | -0.38% | 2.87% | 2.36% | 0.83% | 0.50% | 1.57% | 1.82% | 1.16% | 0.27% | 0.18% | 1.30% | 10.94% |
| 2015 | 0.35% | 1.31% | 0.29% | 1.05% | 0.69% | -0.24% | -0.35% | -1.05% | -1.20% | 0.82% | -1.26% | -1.30% | -0.93% |
| 2014 | 0.42% | 1.18% | 0.49% | 0.25% | 0.42% | 0.47% | -0.42% | 0.67% | -1.18% | 0.60% | -0.59% | -1.02% | 1.26% |
| 2013 | 1.20% | 0.68% | 0.96% | 1.01% | 0.08% | -1.26% | 1.46% | -0.17% | 0.57% | 0.85% | 0.42% | 0.61% | 6.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OSTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.63 | $0.49 | $0.46 | $0.44 | $0.51 | $0.50 | $0.52 | $0.59 | $0.64 | $0.59 | $0.56 |
Дивидендный доход | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.07 | $0.00 | $0.51 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.59 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Osterweis Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Osterweis Strategic Income Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.06% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -9.75% | 9 нояб. 2021 г. | 224 | 29 сент. 2022 г. | 199 | 18 июл. 2023 г. | 423 |
| -9.66% | 18 авг. 2008 г. | 69 | 21 нояб. 2008 г. | 125 | 26 мая 2009 г. | 194 |
| -8.44% | 3 июн. 2015 г. | 176 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 278 |
| -3.69% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 55 | 21 дек. 2011 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Osterweis Strategic Income Fund составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.