Osterweis Fund (OSTFX)
Информация о фонде
US7429354068
742935406
1 окт. 1993 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OSTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Osterweis Fund (OSTFX) показал доход в 0.54% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTFX составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
OSTFX
0.54%
4.98%
-1.77%
5.88%
9.38%
10.26%
7.70%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07% | -2.78% | -4.39% | -1.66% | 5.69% | 0.54% | |||||||
| 2024 | 2.02% | 4.32% | 3.39% | -4.73% | 2.79% | 2.41% | 1.20% | 1.24% | 0.94% | -2.56% | 4.44% | -2.29% | 13.48% |
| 2023 | 5.63% | -2.49% | 3.22% | 0.59% | 0.00% | 5.03% | 2.84% | -1.46% | -5.17% | -0.99% | 10.01% | 4.30% | 22.64% |
| 2022 | -7.17% | -1.47% | 1.04% | -8.89% | -0.97% | -5.99% | 7.06% | -4.11% | -8.35% | 4.43% | 6.89% | -5.28% | -22.01% |
| 2021 | -1.62% | 3.53% | 2.60% | 5.11% | -0.09% | 1.92% | 1.36% | 2.03% | -4.78% | 6.89% | -2.20% | 3.76% | 19.47% |
| 2020 | 2.17% | -6.60% | -12.15% | 11.65% | 5.31% | 0.23% | 7.17% | 4.26% | -1.60% | -0.16% | 10.11% | 3.17% | 23.20% |
| 2019 | 7.57% | 4.14% | 2.59% | 2.40% | -3.97% | 5.26% | 2.44% | 1.28% | 0.75% | 0.97% | 3.55% | 2.45% | 33.17% |
| 2018 | 4.26% | -4.81% | -2.25% | 0.68% | 2.18% | 0.86% | 3.47% | 0.54% | 0.19% | -6.57% | 3.31% | -9.00% | -7.84% |
| 2017 | 3.30% | 2.45% | -0.99% | 0.88% | 1.71% | -0.34% | 0.97% | -0.56% | 1.98% | 1.10% | 1.27% | 2.22% | 14.83% |
| 2016 | -6.16% | 0.96% | 4.19% | 0.52% | 0.55% | 1.18% | 2.96% | -1.17% | 0.69% | -3.38% | 2.40% | 2.51% | 4.89% |
| 2015 | -0.72% | 5.96% | -0.88% | 0.83% | 0.68% | -3.70% | 0.91% | -6.48% | -5.19% | 3.73% | 0.13% | -0.96% | -6.17% |
| 2014 | -3.06% | 4.53% | -0.03% | 0.34% | 4.20% | 1.36% | -3.68% | 3.52% | -3.18% | 1.73% | 2.08% | -1.96% | 5.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSTFX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Fund (OSTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.79 | $0.76 | $1.25 | $2.29 | $1.12 | $1.30 | $4.21 | $8.68 | $1.83 | $5.74 | $3.00 |
Дивидендный доход | 14.85% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 10.38% | 5.48% | 7.43% | 29.80% | 43.98% | 7.34% | 22.55% | 8.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.21 | $4.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.68 | $8.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.74 |
| 2014 | $3.00 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Osterweis Fund показал максимальную просадку в 42.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Osterweis Fund составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.8% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 954 |
| -32.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -29.75% | 24 мар. 2000 г. | 635 | 9 окт. 2002 г. | 304 | 24 дек. 2003 г. | 939 |
| -27.73% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 560 |
| -25.32% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...