PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.50%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с OSTIXOSTGX с PNSAX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий OSTGX и NESIX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.61

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.20

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.17

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

10.66

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между OSTGX и NESIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и NESIX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и NESIX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-49.61%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-17.25%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-49.61%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-4.27%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-15.26%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.13%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и NESIX

Текущая волатильность для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) составляет 9.38%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

12.19%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

23.47%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

35.37%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

29.15%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

26.35%

-1.22%