Сравнение ZIVB с MSTZ
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 35.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ZIVB
MSTZ
Сравнение ZIVB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и MSTZ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.36% | +99.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.14% | +98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -94.39% | +94.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 140.34% | -140.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 170.37% | -170.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 170.37% | -170.37% |
Сравнение комиссий ZIVB и MSTZ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и MSTZ
Ни ZIVB, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор