Сравнение ZIVB с DXYZ
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -61.57%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и DXYZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -51.93% |
Correlation
The correlation between ZIVB and DXYZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXYZ
Сравнение ZIVB c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и DXYZ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -90.35% | +90.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -64.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.34% | +74.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -68.42% | +68.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и DXYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 82.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.60% | 101.36% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.60% | 164.51% | -54.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.60% | 164.51% | -54.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и DXYZ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and DXYZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор