Сравнение ZIVB с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
ZIVB и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или RISR.
Корреляция
Корреляция между ZIVB и RISR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и RISR
Основные характеристики
ZIVB:
-0.07
RISR:
2.34
ZIVB:
0.11
RISR:
3.67
ZIVB:
1.02
RISR:
1.44
ZIVB:
-0.08
RISR:
2.94
ZIVB:
-0.25
RISR:
15.85
ZIVB:
8.13%
RISR:
1.50%
ZIVB:
31.00%
RISR:
10.16%
ZIVB:
-27.26%
RISR:
-14.31%
ZIVB:
-20.80%
RISR:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 23.72%.
ZIVB
-3.00%
-14.15%
-15.09%
1.45%
N/A
N/A
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и RISR
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и RISR
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 31.62%, что больше доходности RISR в 6.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 31.62% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и RISR
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и RISR
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.