Сравнение ZIVB с SVIX
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds from Volatility Shares. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ZIVB
SVIX
Сравнение ZIVB c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVIX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -79.30% | +79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.14% | +56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -31.60% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 54.75% | -54.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 66.27% | -66.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 66.27% | -66.27% |
Сравнение комиссий ZIVB и SVIX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVIX
Ни ZIVB, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ZIVB and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор