Сравнение YMAX с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
YMAX и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 14.41% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и CRSH
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. CRSH — Ранг доходности на риск
YMAX
CRSH
Сравнение YMAX c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.42 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.34 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.43 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.59 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.61 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и CRSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и CRSH
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и CRSH
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -63.68% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -48.16% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -51.46% | +28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -41.93% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 35.29% | -25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и CRSH
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.50% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 23.60% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 42.50% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 48.42% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 48.42% | -25.44% |