Сравнение CRSH с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
CRSH и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -91.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TSLZ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLZ
Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -1.18 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.91 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.05 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSLZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLZ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -99.11% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -90.53% | +42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -98.67% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -73.71% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 78.12% | -42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLZ
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 22.93% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 58.42% | -34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 110.05% | -67.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 119.08% | -70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 119.08% | -70.71% |