Сравнение CRSH с YBIT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs -39.63% for YBIT. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам CRSH и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 11.65% |
Correlation
The correlation between CRSH and YBIT is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. YBIT — Ранг доходности на риск
CRSH
YBIT
Сравнение CRSH c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.84 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.29 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YBIT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -47.46% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -47.46% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -43.23% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -17.30% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 30.79% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YBIT
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.94% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 27.51% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 36.89% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 38.07% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 38.07% | +9.35% |
Сравнение комиссий CRSH и YBIT
И CRSH, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YBIT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что меньше доходности YBIT в 98.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and YBIT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -39.63% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 76.80% for CRSH.
CRSH is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор