Сравнение CRSH с YBIT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -36.59% for YBIT. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 8.33% |
Correlation
The correlation between CRSH and YBIT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. YBIT — Ранг доходности на риск
CRSH
YBIT
Сравнение CRSH c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.81 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.47 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.38 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YBIT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -45.54% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -45.54% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -44.78% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -15.17% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 24.85% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YBIT
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 7.61% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 28.76% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 36.16% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 38.65% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 38.65% | +8.81% |
Сравнение комиссий CRSH и YBIT
И CRSH, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YBIT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and YBIT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 97.46% for CRSH.
CRSH is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор