Сравнение CRSH с TSLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).
CRSH и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 81.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -16.66%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TSLP
И CRSH, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLP — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLP
Сравнение CRSH c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.61 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.14 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.15 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.29 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.40 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSLP составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLP
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSLP в 31.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLP
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -46.00% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -29.39% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -23.01% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -15.37% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 10.27% | +24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLP
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.98% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 28.32% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 48.04% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 48.93% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 48.93% | -0.56% |