PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с TSLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с TSLP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

CRSH и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или TSLP.

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

TSLP:

0.84

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

TSLP:

1.45

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

TSLP:

1.18

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

TSLP:

0.93

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

TSLP:

2.42

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

TSLP:

17.61%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

TSLP:

56.22%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLP:

-46.00%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

TSLP:

-27.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -21.79%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLP

С начала года

-21.79%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-6.76%

1 год

47.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и TSLP

И CRSH, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг риск-скорректированной доходности TSLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.81%, что больше доходности TSLP в 44.59%

TTM20242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.81%94.25%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		44.59%21.83%4.39%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLP

Загрузка...