Сравнение CRSH с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
CRSH и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 45.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и NVDY
И CRSH, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CRSH
NVDY
Сравнение CRSH c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.65 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 2.20 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.01 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.43 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.65 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.54 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и NVDY составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и NVDY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и NVDY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -34.08% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -13.77% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -7.25% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -6.31% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 5.30% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.09% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 21.62% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 32.44% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 38.75% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 38.75% | +9.62% |