Сравнение CRSH с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
CRSH и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 59.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TSLY
И CRSH, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLY
Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.10 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.64 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.66 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.37 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.10 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSLY составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -49.52% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -19.82% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -14.94% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -20.39% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 8.29% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.82% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 24.65% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 44.25% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 46.05% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 46.05% | +2.32% |