Сравнение CRSH с TSLY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 25.24% for TSLY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 60.27% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between CRSH and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLY
Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.17 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.68 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -49.52% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -21.64% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -13.16% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -19.73% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 9.45% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLY
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 13.48% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 13.56% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 25.86% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 36.10% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 45.57% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 45.57% | +1.70% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что меньше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -14.55% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 82.36% for CRSH.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор