Сравнение CRSH с TSLY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs 7.31% for TSLY. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 60.27% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLY is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between CRSH and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLY
Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.65 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -49.52% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -31.78% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -27.39% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -19.81% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 11.20% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 12.18%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 16.83% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 29.64% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 38.24% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 45.95% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 45.95% | +1.47% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -6.85% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 76.80% for CRSH.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор