PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritone, Inc. (VERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VERI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veritone, Inc. (VERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERI
Veritone, Inc.		-61.51%41.77%81.22%-65.85%-76.42%-20.98%1,042.57%-34.47%-83.62%77.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, VERI показывает доходность -61.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VERI

1 день
-9.14%
1 месяц
-38.49%
С начала года
-61.51%
6 месяцев
-62.94%
1 год
-23.18%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-40.76%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veritone, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VERI:
VERI с RZLVVERI с PLTRVERI с BBAIVERI с SOUNVERI с IRENVERI с SPYVERI с CEVA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VERI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERI
Ранг доходности на риск VERI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.01

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.53

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.55

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.31

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.01

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.71

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.83

-1.02

Корреляция

Корреляция между VERI и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERI и VOO

VERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERI
Veritone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VERI и VOO

Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VERIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.15%

-33.99%

-64.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.74%

-11.98%

-67.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.42%

-24.52%

-71.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.28%

-5.55%

-91.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-3.72%

-78.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

2.55%

+36.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VERI и VOO

Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.91%

5.34%

+36.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.37%

9.47%

+76.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.46%

18.11%

+113.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.10%

16.82%

+92.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

17.99%

+90.71%