Сравнение VERI с BBAI
VERI (Veritone, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERI in Software - Infrastructure, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, VERI returned -37.65%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | 5.89% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between VERI and BBAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between VERI and BBAI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERI:
$52.02M
BBAI:
$1.05B
VERI:
-$1.53
BBAI:
-$0.10
VERI:
0.79
BBAI:
67.00
VERI:
1.36
BBAI:
17.48
VERI:
$93.69M
BBAI:
$127.35M
VERI:
$50.95M
BBAI:
$32.81M
VERI:
-$53.00M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. BBAI — Ранг доходности на риск
VERI
BBAI
Сравнение VERI c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.88 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.37 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и BBAI
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.01% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -67.23% | -20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -75.56% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -76.99% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -70.83% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 43.14% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и BBAI
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 13.58% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 53.70% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.29% | 87.87% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 173.12% | -63.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.05% | 173.12% | -65.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и BBAI
Ни VERI, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and BBAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (20.06%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.44% vs BBAI's -95.01%.
VERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор