Сравнение VERI с SOUN
VERI (Veritone, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERI in Software - Infrastructure, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, VERI returned -37.65%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -59.45% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between VERI and SOUN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$52.02M
SOUN:
$2.75B
VERI:
-$1.53
SOUN:
-$0.43
VERI:
0.79
SOUN:
13.35
VERI:
1.36
SOUN:
4.64
VERI:
$93.69M
SOUN:
$183.99M
VERI:
$50.95M
SOUN:
$69.84M
VERI:
-$53.00M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. SOUN — Ранг доходности на риск
VERI
SOUN
Сравнение VERI c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.64 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.94 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и SOUN
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -93.55% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -72.43% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -75.65% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -73.96% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -67.05% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 49.62% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и SOUN
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 14.50% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 52.23% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.29% | 79.27% | +52.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 135.06% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.05% | 135.06% | -27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и SOUN
Ни VERI, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and SOUN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (20.06%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.44% vs SOUN's -93.55%.
VERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор