Сравнение VERI с IREN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritone, Inc. (VERI) и Iris Energy Limited (IREN).
Доходность
Сравнение доходности VERI и IREN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -61.51% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -16.59% |
IREN Iris Energy Limited | -9.74% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Фундаментальные показатели
VERI:
$97.32M
IREN:
$10.16B
VERI:
-$0.80
IREN:
-$0.06
VERI:
0.95
IREN:
11.21
VERI:
6.08
IREN:
4.05
VERI:
$98.03M
IREN:
$760.38M
VERI:
$60.09M
IREN:
$461.29M
VERI:
-$52.93M
IREN:
$461.18M
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -61.51%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -9.74%.
VERI
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- -38.49%
- С начала года
- -61.51%
- 6 месяцев
- -62.94%
- 1 год
- -23.18%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -40.76%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -27.59%
- 1 год
- 413.40%
- 3 года*
- 123.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. IREN — Ранг доходности на риск
VERI
IREN
Сравнение VERI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 4.25 | -4.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.52 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 7.84 | -8.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.96 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.25 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VERI и IREN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и IREN
Ни VERI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VERI и IREN
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и IREN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -95.73% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.74% | -58.62% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -55.39% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -63.97% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 27.12% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и IREN
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 29.75%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.91% | 29.75% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.37% | 77.52% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.46% | 98.41% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.10% | 119.09% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.70% | 119.09% | -10.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности