Сравнение VERI с IREN
VERI (Veritone, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. VERI operates in Software - Infrastructure (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, VERI returned -37.65%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -18.96% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between VERI and IREN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$52.02M
IREN:
$12.43B
VERI:
-$1.53
IREN:
$0.51
VERI:
0.79
IREN:
6.94
VERI:
$93.69M
IREN:
$757.07M
VERI:
$50.95M
IREN:
$433.88M
VERI:
-$53.00M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. IREN — Ранг доходности на риск
VERI
IREN
Сравнение VERI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.74 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.08 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и IREN
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -96.21% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -58.62% | -29.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -65.56% | -22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -54.42% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -64.92% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 32.95% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и IREN
Текущая волатильность для Veritone, Inc. (VERI) составляет 20.06%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что VERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 25.32% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 74.17% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.29% | 104.96% | +26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 118.20% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.05% | 118.20% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и IREN
Ни VERI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and IREN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to VERI (20.06%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.44% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор