Сравнение VERI с PLTR
VERI (Veritone, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, VERI returned -42.22%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VERI и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -71.18%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
VERI
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -37.38%
- С начала года
- -71.18%
- 6 месяцев
- -73.88%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- -31.56%
- 5 лет*
- -42.22%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -71.18% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 203.63% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between VERI and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between VERI and PLTR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERI:
$120.43M
PLTR:
$291.80B
VERI:
-$1.71
PLTR:
$0.89
VERI:
0.92
PLTR:
55.78
VERI:
1.77
PLTR:
34.53
VERI:
$93.69M
PLTR:
$5.22B
VERI:
$50.95M
PLTR:
$4.39B
VERI:
-$53.00M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VERI
PLTR
Сравнение VERI c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.46 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.93 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и PLTR
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -84.62% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -45.22% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.03% | -45.22% | -38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -79.14% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -45.22% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -40.27% | -42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.88% | 22.24% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и PLTR
Текущая волатильность для Veritone, Inc. (VERI) составляет 15.44%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что VERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 19.25% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.53% | 38.42% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.75% | 51.53% | +80.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.26% | 65.60% | +43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.21% | 69.71% | +38.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и PLTR
Ни VERI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to VERI (15.44%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.15% vs PLTR's -84.62%.
VERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор