Сравнение VERI с PLTR
VERI (Veritone, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, VERI returned -42.96%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VERI и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 203.63% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between VERI and PLTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between VERI and PLTR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERI:
$52.02M
PLTR:
$308.68B
VERI:
-$1.53
PLTR:
$0.89
VERI:
0.79
PLTR:
66.11
VERI:
1.36
PLTR:
40.91
VERI:
$93.69M
PLTR:
$5.22B
VERI:
$50.95M
PLTR:
$4.39B
VERI:
-$53.00M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VERI
PLTR
Сравнение VERI c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.23 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.45 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и PLTR
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -84.62% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -48.22% | -39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -48.22% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.98% | -79.14% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -35.11% | -63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -40.25% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 24.18% | +30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и PLTR
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 15.75% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 39.61% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.29% | 51.43% | +79.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 65.63% | +43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.05% | 69.55% | +38.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и PLTR
Ни VERI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and PLTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (20.06%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.44% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор