Сравнение VERI с RZLV
VERI (Veritone, Inc.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, VERI returned -52.56% vs -19.51% for RZLV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -78.06%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью -10.12%.
VERI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -29.66%
- 6 месяцев
- -77.08%
- С начала года
- -78.06%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -43.07%
- 10 лет*
- —
RZLV
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -49.89%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERI и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -78.06% | 41.77% | -7.08% |
RZLV Rezolve AI Ltd | -10.12% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between VERI and RZLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$51.51M
RZLV:
$617.76M
VERI:
$93.69M
RZLV:
$6.41M
VERI:
$50.95M
RZLV:
$6.12M
VERI:
-$53.00M
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. RZLV — Ранг доходности на риск
VERI
RZLV
Сравнение VERI c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.27 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.36 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и RZLV
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -89.63% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.84% | -72.15% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -78.81% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -68.96% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.24% | 54.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и RZLV
Текущая волатильность для Veritone, Inc. (VERI) составляет 20.08%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что VERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 25.66% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 68.97% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.12% | 111.78% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.43% | 142.00% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.03% | 142.00% | -33.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и RZLV
Ни VERI, ни RZLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and RZLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (25.66%) compared to VERI (20.08%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.45% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор